交银信用添利债券(LOF)
(164902)公募债券型LOF
1.2621
0.09%+0.0011
单位净值 [2024-04-30]
1.8131
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：4.31%
- 最近两年：6.80%
- 最近三年：11.88%
- 成立以来：97.31%
- 成立日期：2011-01-27
- 基金经理：唐赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.13亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：交银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.2621 | 1.8131 | 0.09% |
| 2024-04-29 | 1.2610 | 1.8120 | -0.14% |
| 2024-04-26 | 1.2628 | 1.8138 | -0.08% |
| 2024-04-25 | 1.2638 | 1.8148 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.2640 | 1.8150 | -0.07% |
| 2024-04-23 | 1.2649 | 1.8159 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.2643 | 1.8153 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.2636 | 1.8146 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.2630 | 1.8140 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 1.2625 | 1.8135 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银信用添利债券(LOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 15.75亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 17.86亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 41.36亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 41.60亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 40.41亿份 | 未公布 |
基金经理
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唐赟 上任时间：2015-08-04
唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,自2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) 展开∨ 收起∧
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