交银信用添利债券(LOF)
(164902)公募债券型
1.1815
0.38%+0.0081
单位净值 [2026-04-22]
1.9065
累计净值 [2026-04-22]
1.1860
0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.45%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：5.83%
- 今年以来：3.83%
- 最近一年：6.76%
- 最近两年：8.24%
- 最近三年：13.27%
- 成立以来：113.94%
- 成立日期：2011-01-27
- 基金经理：唐赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.19亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1815 | 1.9065 | +0.38% |
| 2026-04-21 | 1.1770 | 1.9020 | -0.12% |
| 2026-04-20 | 1.1784 | 1.9034 | -0.02% |
| 2026-04-17 | 1.1786 | 1.9036 | +0.20% |
| 2026-04-16 | 1.1763 | 1.9013 | +0.56% |
| 2026-04-15 | 1.1697 | 1.8947 | -0.02% |
| 2026-04-14 | 1.1699 | 1.8949 | +0.26% |
| 2026-04-13 | 1.1669 | 1.8919 | -0.07% |
| 2026-04-10 | 1.1677 | 1.8927 | -0.02% |
| 2026-04-09 | 1.1679 | 1.8929 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银信用添利债券(LOF) | 1.01% | 2.45% | 1.17% | 5.83% | 6.76% | 3.83% |
| 同类型排名 | 445/7863 | 384/7863 | 643/7863 | 220/7863 | 738/7863 | 324/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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唐赟 上任时间：2015-08-04
唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,自2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) 展开∨ 收起∧