交银信用添利债券(LOF)
(164902)公募债券型LOF
1.1660
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.8910
累计净值 [2026-03-06]
1.1662
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：3.42%
- 最近半年：4.39%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：5.87%
- 最近两年：-11.79%
- 最近三年：-7.34%
- 成立以来：16.60%
- 成立日期：2011-01-27
- 基金经理：唐赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.19亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：交银施罗德基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 后端 | 1年(包含)-3年 | -- | 0.60% |
| 申购 | 后端 | 1年以下 | -- | 1.00% |
| 申购 | 后端 | 3年(包含)-5年 | -- | 0.40% |
| 申购 | 后端 | 5年以上(包含) | -- | 0.00% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.05% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |