交银信用添利债券(LOF)

(164902)公募债券型LOF
+添加自选
1.2650 -0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.8160
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：1.14%
  • 最近半年：2.43%
  • 今年以来：1.86%
  • 最近一年：4.18%
  • 最近两年：6.67%
  • 最近三年：11.79%
  • 成立以来：97.77%
  • 成立日期：2011-01-27
  • 基金经理：唐赟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.75亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：25.13亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：交银施罗德
发表日期 标题
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2024-04-20 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告
2024-03-29 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）2023年年度报告
2024-03-29 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-28 施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)于2024年“清明节”假期前调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告
2024-03-20 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）分红公告
2024-03-15 罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限额的公告
2024-02-28 交银施罗德基金管理有限公司关于增加大同证券有限责任公司为旗下基金的销售机构的公告
2024-02-06 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2024-02-05 银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）于2024年“春节”假期前调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限额的公告
2024-01-23 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)开放场外份额日常转换业务的公告
2024-01-23 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）开放场外份额日常转换业务的公告
2024-01-20 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-20 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告
2023-10-24 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-24 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）2023年第3季度报告
2023-09-26 司关于交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）于2023年“国庆节”假期前调整大额申购（定期定额投资）业务限额的公告
2023-08-30 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）2023年中期报告
2023-08-30 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告