交银信用添利债券(LOF)
(164902)公募债券型LOF
1.1671
-0.35%-0.0074
单位净值 [2026-06-08]
1.8921
累计净值 [2026-06-08]
2.1097
-0.17%
净值估算 [2026-06-09 11:05]
- 最近一月：-1.87%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：3.43%
- 今年以来：2.57%
- 最近一年：5.04%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：11.12%
- 成立以来：111.33%
- 成立日期：2011-01-27
- 基金经理：唐赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.75亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.06 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.06 | 2024-06-21 |
| 4 | 0.07 | 2024-03-22 |
| 5 | 0.04 | 2019-12-20 |
| 6 | 0.05 | 2019-09-26 |
| 7 | 0.05 | 2019-06-27 |
| 8 | 0.06 | 2019-04-25 |
| 9 | 0.06 | 2018-12-12 |
| 10 | 0.06 | 2018-10-30 |
| 11 | 0.06 | 2018-09-26 |
| 12 | 0.03 | 2014-01-15 |
| 13 | 0.05 | 2013-01-18 |
| 14 | 0.03 | 2012-06-27 |