交银信用添利债券(LOF)

(164902)公募债券型LOF
+添加自选
1.1660 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.8910
累计净值 [2026-03-06]
1.1662 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.09%
  • 最近一季：3.42%
  • 最近半年：4.39%
  • 今年以来：2.47%
  • 最近一年：5.87%
  • 最近两年：-11.79%
  • 最近三年：-7.34%
  • 成立以来：16.60%
  • 成立日期：2011-01-27
  • 基金经理：唐赟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.54亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：14.19亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.06 2024-12-23
2 0.06 2024-09-23
3 0.06 2024-06-21
4 0.07 2024-03-22
5 0.04 2019-12-20
6 0.05 2019-09-26
7 0.05 2019-06-27
8 0.06 2019-04-25
9 0.06 2018-12-12
10 0.06 2018-10-30
11 0.06 2018-09-26
12 0.03 2014-01-15
13 0.05 2013-01-18
14 0.03 2012-06-27