交银信用添利债券(LOF)
(164902)公募债券型LOF
1.2650
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.8160
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：4.18%
- 最近两年：6.67%
- 最近三年：11.79%
- 成立以来：97.77%
- 成立日期：2011-01-27
- 基金经理：唐赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.13亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.065000 | 2024-03-22 |
| 2 | 0.045000 | 2019-12-20 |
| 3 | 0.050000 | 2019-09-26 |
| 4 | 0.050000 | 2019-06-27 |
| 5 | 0.060000 | 2019-04-25 |
| 6 | 0.055000 | 2018-12-12 |
| 7 | 0.055000 | 2018-10-30 |
| 8 | 0.060000 | 2018-09-26 |
| 9 | 0.031000 | 2014-01-15 |
| 10 | 0.046000 | 2013-01-18 |
| 11 | 0.034000 | 2012-06-27 |