交银信用添利债券(LOF)
(164902)公募债券型LOF
1.1815
0.38%+0.0081
单位净值 [2026-04-22]
1.9065
累计净值 [2026-04-22]
1.1860
0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.45%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：5.83%
- 今年以来：3.83%
- 最近一年：6.76%
- 最近两年：8.24%
- 最近三年：13.27%
- 成立以来：113.94%
- 成立日期：2011-01-27
- 基金经理：唐赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.19亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2021-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 562.27 | 0.25% | 0.00% |