交银信用添利债券(LOF)
(164902)公募债券型LOF
1.2650
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.8160
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：4.18%
- 最近两年：6.67%
- 最近三年：11.79%
- 成立以来：97.77%
- 成立日期：2011-01-27
- 基金经理：唐赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.13亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 1.2650 | 1.8160 | -0.01% |
| 2024-05-15 | 1.2651 | 1.8161 | 0.01% |
| 2024-05-14 | 1.2650 | 1.8160 | 0.04% |
| 2024-05-13 | 1.2645 | 1.8155 | 0.05% |
| 2024-05-10 | 1.2639 | 1.8149 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.2639 | 1.8149 | -0.02% |
| 2024-05-08 | 1.2642 | 1.8152 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 1.2638 | 1.8148 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 1.2628 | 1.8138 | 0.06% |
| 2024-04-30 | 1.2621 | 1.8131 | 0.09% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银信用添利债券(LOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -0.49% | 6.00% | 9.42% | -0.94% | -6.50% | 2.33% |
| 混合型 | -0.44% | 5.03% | 8.63% | -1.31% | -6.54% | 1.29% |
| 债券型 | 0.05% | 0.86% | 1.94% | 1.74% | 2.13% | 1.74% |
| FOF | -0.41% | 1.87% | 3.14% | -14.04% | -20.61% | -8.56% |
| QDII | 3.36% | 14.36% | 17.55% | 2.95% | -3.53% | 7.33% |
| 另类投资 | 2.57% | 0.36% | 14.14% | 15.30% | 18.33% | 13.96% |
| ETF | -0.92% | 5.59% | 8.89% | -1.94% | -6.47% | 1.38% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 15.75亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 17.86亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 41.36亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 41.60亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 40.41亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
唐赟 上任时间：2015-08-04
唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,自2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>