中欧价值发现混合A
(166005)公募混合型
3.2079
-1.30%-0.0748
单位净值 [2026-06-05]
4.2450
累计净值 [2026-06-05]
5.7378
-0.61%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-5.81%
- 最近一季：-4.44%
- 最近半年：6.69%
- 今年以来：3.86%
- 最近一年：42.10%
- 最近两年：50.29%
- 最近三年：45.92%
- 成立以来：469.84%
- 成立日期：2009-07-24
- 基金经理：柳世庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.51亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.2079 | 4.2450 | -1.30% |
| 2026-06-04 | 3.2500 | 4.2871 | -0.86% |
| 2026-06-03 | 3.2783 | 4.3154 | -0.22% |
| 2026-06-02 | 3.2855 | 4.3226 | +1.16% |
| 2026-06-01 | 3.2479 | 4.2850 | -0.30% |
| 2026-05-29 | 3.2578 | 4.2949 | +0.49% |
| 2026-05-28 | 3.2419 | 4.2790 | +0.00% |
| 2026-05-27 | 3.2418 | 4.2789 | -1.28% |
| 2026-05-26 | 3.2837 | 4.3208 | +0.23% |
| 2026-05-25 | 3.2761 | 4.3132 | +0.55% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧价值发现混合A | -1.53% | -5.81% | -4.44% | 6.69% | 42.10% | 3.86% |
| 同类型排名 | 1186/9847 | 3916/9847 | 3391/9847 | 2179/9847 | 1577/9847 | 2395/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |