中欧价值发现混合A
(166005)公募混合型
3.2079
-1.30%-0.0748
单位净值 [2026-06-05]
4.2450
累计净值 [2026-06-05]
5.7378
-0.61%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-5.81%
- 最近一季：-4.44%
- 最近半年：6.69%
- 今年以来：3.86%
- 最近一年：42.10%
- 最近两年：50.29%
- 最近三年：45.92%
- 成立以来：469.84%
- 成立日期：2009-07-24
- 基金经理：柳世庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.51亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中欧基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 3.83% | 26.91 | 10809.75 | 0.01% | 新增 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 3.60% | 17.87 | 10175.36 | 0.02% | 5.54 (31.00%) |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 3.50% | 302.51 | 9898.17 | 0.01% | 14.91 (4.93%) |
| 4 | 600938 | 中国海油 | 3.39% | 239.79 | 9591.60 | 0.08% | 新增 |
| 5 | 601077 | 渝农商行 | 3.33% | 1335.53 | 9415.49 | 0.15% | 新增 |
| 6 | 601872 | 招商轮船 | 3.25% | 561.68 | 9189.11 | 0.07% | 新增 |
| 7 | 300677 | 英科医疗 | 3.08% | 148.39 | 8707.67 | 0.32% | 新增 |
| 8 | 002142 | 宁波银行 | 3.04% | 282.31 | 8596.47 | 0.04% | 34.16 (12.10%) |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 3.00% | 111.09 | 8481.72 | 0.02% | 新增 |
| 10 | 601869 | 长飞光纤 | 2.94% | 26.85 | 8309.81 | 0.07% | 新增 |