中欧价值发现混合A
(166005)公募混合型
3.2312
2.03%+0.1142
单位净值 [2026-06-12]
4.2683
累计净值 [2026-06-12]
5.6625
+0.66%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-5.74%
- 最近一季：-3.90%
- 最近半年：6.98%
- 今年以来：4.61%
- 最近一年：42.40%
- 最近两年：53.45%
- 最近三年：44.96%
- 成立以来：473.98%
- 成立日期：2009-07-24
- 基金经理：柳世庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.51亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.2312 | 4.2683 | +2.03% |
| 2026-06-11 | 3.1669 | 4.2040 | -1.10% |
| 2026-06-10 | 3.2022 | 4.2393 | -0.71% |
| 2026-06-09 | 3.2251 | 4.2622 | +1.48% |
| 2026-06-08 | 3.1781 | 4.2152 | -0.93% |
| 2026-06-05 | 3.2079 | 4.2450 | -1.30% |
| 2026-06-04 | 3.2500 | 4.2871 | -0.86% |
| 2026-06-03 | 3.2783 | 4.3154 | -0.22% |
| 2026-06-02 | 3.2855 | 4.3226 | +1.16% |
| 2026-06-01 | 3.2479 | 4.2850 | -0.30% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧价值发现混合A | 0.73% | -5.74% | -3.90% | 6.98% | 42.40% | 4.61% |
| 同类型排名 | 1360/9847 | 6142/9847 | 6011/9847 | 3738/9847 | 2471/9847 | 3936/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |