中欧价值发现混合A
(166005)公募混合型
2.8201
-0.09%-0.0024
单位净值 [2025-09-22]
3.8572
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：5.41%
- 最近一季：24.82%
- 最近半年：23.86%
- 今年以来：34.46%
- 最近一年：60.40%
- 最近两年：25.84%
- 最近三年：32.54%
- 成立以来：400.95%
- 成立日期：2009-07-24
- 基金经理：柳世庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.45亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中欧
现任基金经理
柳世庆 上任时间：2025-03-21
柳世庆先生:硕士,北京大学金融学硕士,曾就职于安信证券,北京鸿道投资,担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司。曾任地产及家电行业研究员、基金经理助理,现担任基金经理。自2016年8月至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年11月至今担任民生加银内需增长混合型证券投资基金基金经理;自2017年3月至今担任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年8月至2018年4月担任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金基 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 民生加银新战略混合A | 混合型 | 2016-08-02 | 2022-09-07 | 37.86% | 9.82% | 15.85% | 27.56% |
| 民生加银内需增长混合 | 混合型 | 2016-11-24 | 2024-08-21 | 80.96% | -11.55% | -24.79% | -4.09% |
| 民生加银城镇化混合A | 混合型 | 2017-03-31 | 2024-08-21 | 56.55% | -10.70% | -20.25% | -3.03% |
| 民生加银持续成长混合A | 混合型 | 2019-09-24 | 2021-12-17 | 61.69% | 23.44% | 54.51% | 29.41% |
| 民生加银持续成长混合C | 混合型 | 2019-09-24 | 2021-12-17 | 60.26% | 23.44% | 54.51% | 29.41% |
| 民生加银城镇化混合C | 混合型 | 2020-09-10 | 2024-08-21 | -28.51% | -11.92% | -35.83% | -27.31% |
| 民生加银质量领先混合A | 混合型 | 2020-12-17 | 2024-08-21 | -42.81% | -14.86% | -39.98% | -32.73% |
| 民生加银质量领先混合C | 混合型 | 2020-12-17 | 2024-08-21 | -43.64% | -14.86% | -39.98% | -32.73% |
| 民生价值发现一年持有混合A | 混合型 | 2021-03-05 | 2024-08-21 | -37.58% | -18.18% | -42.75% | -36.89% |
| 民生价值发现一年持有混合C | 混合型 | 2021-03-05 | 2024-08-21 | -38.44% | -18.18% | -42.75% | -36.89% |
| 民生加银新战略混合C | 混合型 | 2021-03-09 | 2022-09-07 | -17.96% | -5.20% | -14.89% | -20.23% |
| 民生加银鹏程混合C | 混合型 | 2021-04-14 | 2022-05-31 | -0.02% | -7.28% | -16.40% | -18.43% |
| 民生加银鹏程混合A | 混合型 | 2021-04-14 | 2022-05-31 | 0.25% | -7.28% | -16.40% | -18.43% |
| 民生加银内核驱动混合A | 混合型 | 2021-05-07 | 2024-08-21 | -37.23% | -16.70% | -41.92% | -34.15% |
| 民生加银内核驱动混合C | 混合型 | 2021-05-07 | 2024-08-21 | -38.05% | -16.70% | -41.92% | -34.15% |
| 民生加银双核动力混合A | 混合型 | 2022-01-11 | 2024-01-05 | -38.88% | -17.79% | -36.04% | -30.90% |
| 民生加银金融优选混合A | 混合型 | 2022-08-02 | 2024-01-05 | -19.61% | -9.37% | -25.77% | -20.09% |
| 民生加银金融优选混合C | 混合型 | 2022-08-02 | 2024-01-05 | -20.06% | -9.37% | -25.77% | -20.09% |
| 民生加银双核动力混合C | 混合型 | 2023-12-04 | 2024-01-05 | -8.09% | -2.55% | -5.20% | -3.90% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 王磊 | 王磊先生:中欧新趋势股票型证券投资基金基金经理助理,中国籍。经济学博士生,历任中诚信托投资有限责任公司投资银行部高级经理,国都证券有限责任公司研究中心高级研究员。 展开∨ 收起∧ | 2009-07-24 | 2010-09-02 | -1.60% | -21.20% | -16.29% | -21.03% |
| 苟开红 | 苟开红女士, 中国籍,特许金融分析师(CFA),上海交通大学企业管理专业博士。历任深圳华为技术有限公司市场财经部高级业务经理,上海荣正投资咨询有限公司总经理助理,上海亚商企业咨询有限公司投资银行部业务经理,华泰资产管理公司高级投资经理、研究部副总经理。2009年7月加入中欧基金管理有限公司,曾任总经理助理、权益投资部总监,现任事业部负责人、中欧基金管理有限公司中欧价值发现股票型证券投资基金基金经理(2009年10月9月起至今)、中欧新动 展开∨ 收起∧ | 2009-10-09 | 2015-05-29 | 186.88% | 66.23% | 41.99% | 60.88% |
| 张燕 | 张燕女士:硕士,2011年7月至2015年5月任职新华基金管理有限公司研究部,担任基金经理助理兼研究员;2015年5月至2016年11月任职中欧基金管理有限公司事业部策略十组,担任基金经理;2016年11月至2017年10月任职中国人寿养老保险股份有限公司投资中心,担任高级权益投资经理。2017年10月31日加盟中银国际证券股份有限公司。历任中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银 展开∨ 收起∧ | 2015-05-29 | 2016-11-17 | -7.38% | -30.63% | -31.07% | -29.05% |
| 曹名长 | 曹名长先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金,现任策略组负责人、基金经理。2018年4月19日至2021年2月10日担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月8日至2021年2月10日担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧ | 2015-11-20 | 2025-01-17 | 79.61% | -10.53% | -19.90% | 0.67% |
| 蓝小康 | 蓝小康先生:研究生学历、博士学位,2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,任中欧价值发现混合基金经理一职。 展开∨ 收起∧ | 2017-05-11 | 2025-08-22 | 105.73% | 23.53% | 22.17% | 28.47% |
| 沈悦 | 沈悦女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位.历任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理。2020年5月12日任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月12日担任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理。2020年5月12日担任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月31日起担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧ | 2020-05-12 | 2025-08-22 | 68.83% | 30.24% | 8.67% | 8.27% |