中欧价值发现混合A
(166005)公募混合型
3.3443
-0.38%-0.0127
单位净值 [2026-03-06]
4.3814
累计净值 [2026-03-06]
3.3316
-0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.27%
- 最近一季：11.23%
- 最近半年：20.42%
- 今年以来：8.28%
- 最近一年：48.71%
- 最近两年：65.32%
- 最近三年：40.59%
- 成立以来：234.43%
- 成立日期：2009-07-24
- 基金经理：柳世庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.94亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.36 | 2018-12-10 |
| 2 | 0.68 | 2017-03-24 |