中欧价值发现混合A
(166005)公募混合型
3.2312
2.03%+0.1142
单位净值 [2026-06-12]
4.2683
累计净值 [2026-06-12]
5.6625
+0.66%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-5.74%
- 最近一季：-3.90%
- 最近半年：6.98%
- 今年以来：4.61%
- 最近一年：42.40%
- 最近两年：53.45%
- 最近三年：44.96%
- 成立以来：473.98%
- 成立日期：2009-07-24
- 基金经理：柳世庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.51亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.36 | 2018-12-10 |
| 2 | 0.68 | 2017-03-24 |