中欧价值发现混合A
(166005)公募混合型
2.2583
0.55%+0.0125
单位净值 [2024-05-16]
3.2954
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：11.92%
- 最近一季：16.14%
- 最近半年：4.12%
- 今年以来：7.72%
- 最近一年：0.70%
- 最近两年：9.81%
- 最近三年：8.81%
- 成立以来：301.15%
- 成立日期：2009-07-24
- 基金经理：曹名长 沈悦 蓝小康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.68亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.361100 | 2018-12-10 |
| 2 | 0.676000 | 2017-03-24 |