中欧价值发现混合A
(166005)公募混合型
3.3285
0.81%+0.0267
单位净值 [2026-03-10]
4.3656
累计净值 [2026-03-10]
3.3555
0.81%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：10.71%
- 最近半年：19.22%
- 今年以来：7.76%
- 最近一年：46.86%
- 最近两年：64.01%
- 最近三年：43.74%
- 成立以来：232.85%
- 成立日期：2009-07-24
- 基金经理：柳世庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.94亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.36 | 2018-12-10 |
| 2 | 0.68 | 2017-03-24 |