中欧价值发现混合A
(166005)公募混合型
3.0892
0.29%+0.0089
单位净值 [2025-12-30]
3.0892
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：5.28%
- 最近一季：6.54%
- 最近半年：33.73%
- 今年以来：448.75%
- 最近一年：44.66%
- 最近两年：47.34%
- 最近三年：44.48%
- 成立以来：---
- 成立日期：2009-07-24
- 基金经理：柳世庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.96亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中欧
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||