信澳鑫安债券(LOF)A
(166105)公募固收被动型债券型LOF- 最近一月：0.70%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-2.59%
- 今年以来：-1.65%
- 最近一年：0.50%
- 最近两年：4.04%
- 最近三年：4.76%
- 成立以来：44.35%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0140 | 1.3920 | +0.00% |
| 2026-09-03 | 1.0140 | 1.3920 | +0.00% |
| 2026-09-02 | 1.0140 | 1.3920 | -0.29% |
| 2026-09-01 | 1.0170 | 1.3950 | -0.10% |
| 2026-08-31 | 1.0180 | 1.3960 | -0.10% |
| 2026-08-28 | 1.0190 | 1.3970 | +0.20% |
| 2026-08-27 | 1.0170 | 1.3950 | +0.20% |
| 2026-08-26 | 1.0150 | 1.3930 | +0.20% |
| 2026-08-25 | 1.0130 | 1.3910 | -0.30% |
| 2026-08-24 | 1.0160 | 1.3940 | +0.00% |
跟踪标的：中债总财富(总值)指数 80% + 沪深300指数 15% + 金融机构人民币活期存款基准利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳鑫安债券(LOF)A | -0.49% | 0.70% | --- | -2.59% | 0.50% | -1.65% |
| 同类型排名 | 7041/8043 | 256/8043 | 5984/8043 | 7215/8043 | 6712/8043 | 7223/8043 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
杨彬 上任时间：2022-11-04
杨彬先生:中国国籍,工商管理硕士,2016年4月至2022年8月于建信养老金管理有限责任公司投资管理部先后任交易主管、投资经理助理等。2022年8月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳鑫安债券基金(LOF)基金经理(2022年11月4日起至今)、信澳安益纯债债券基金基金经理(2022年12月13日起至今)、信澳安盛纯债基金基金经理(2022年12月13日起至今)、信澳汇鑫两年封闭式债券基金基金经理(2023年4月21日起至今)、信澳新 展开∨ 收起∧
宋加旺 上任时间：2024-02-02
宋加旺先生:天津大学技术经济及管理硕士研究生;具有证券与基金从业资格、基金业高级管理人员任职资格。2005年4月至2007年7月于大公国际资信评估有限公司任信用分析师;2007年7月至2008年6月于国民信托有限公司任高级信托经理;2008年6月至2015年6月于国泰基金管理有限公司历任研究员、投资经理助理、投资经理;2015年9月至2020年10月于建信养老金管理有限公司任投资管理部副总经理;2020年11月至2022年7月于泰达宏利 展开∨ 收起∧