汇添富鑫禧债
(470030)公募债券型
1.0317
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-04-22]
1.1511
累计净值 [2025-04-22]
净值估算 [2025-04-22 ]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：-0.28%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：6.05%
- 最近三年：8.69%
- 成立以来：16.03%
- 成立日期：2012-05-09
- 基金经理：晏建军 曾丽琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：58.93亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：汇添富
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||