汇添富鑫禧债
(470030)公募债券型
1.0264
0.00%0.0000
单位净值 [2024-12-06]
1.1458
累计净值 [2024-12-06]
净值估算 [2024-12-06 ]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：3.32%
- 最近一年：3.99%
- 最近两年：6.72%
- 最近三年：9.66%
- 成立以来：15.43%
- 成立日期：2012-05-09
- 基金经理：温开强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：124.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：128.17亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：汇添富
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||