汇添富鑫禧债
(470030)公募债券型- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：0.97%
- 最近两年：3.51%
- 最近三年：6.74%
- 成立以来：17.91%
- 成立日期：2012-05-09
- 基金经理：卢禹呈,杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0129 | 1.1673 | +0.00% |
| 2026-07-09 | 1.0129 | 1.1673 | +0.00% |
| 2026-07-08 | 1.0129 | 1.1673 | +0.00% |
| 2026-07-07 | 1.0129 | 1.1673 | +0.00% |
| 2026-07-06 | 1.0129 | 1.1673 | +0.01% |
| 2026-07-03 | 1.0128 | 1.1672 | +0.00% |
| 2026-07-02 | 1.0128 | 1.1672 | +0.00% |
| 2026-07-01 | 1.0128 | 1.1672 | -0.01% |
| 2026-06-30 | 1.0129 | 1.1673 | +0.00% |
| 2026-06-29 | 1.0129 | 1.1673 | +0.02% |
更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富鑫禧债 | 0.01% | 0.08% | 0.43% | 0.76% | 0.97% | 0.83% |
| 同类型排名 | 5370/7954 | 5819/7954 | 4992/7954 | 5857/7954 | 5997/7954 | 6026/7954 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
杨靖 上任时间：2025-08-27
杨靖先生:国籍:中国。学历:南京大学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任华夏基金机构债券投资部投资经理、研究员。2016年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益部专户投资经理。2019年2月22日至今任添富AAA级信用纯债的基金经理。2019年8月28日至今任汇添富长添利定期开放债券、添富鑫汇定开债券的基金经理。2020年1月6日任汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年3月23日任 展开∨ 收起∧
卢禹呈 上任时间：2025-09-02
卢禹呈先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。2017年7月至2023年7月任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员职位。2023年08月09日至今任汇添富中债1-3年农发债的基金经理助理。2023年08月09日至今任汇添富长添利定期开放债券的基金经理助理。2023年08月09日至今任汇添富鑫和纯债的基金经理助理。2023年08月09日至今任汇添富稳安三个月持有债券的基金经理助理。2023年08月09日至今任汇添富AAA级信用纯债的基金经理 展开∨ 收起∧