1.0255
每万份收益 [2024-04-30]
1.1249%
7日年化 [2024-04-30]
- 成立日期:2012-05-09
- 基金经理:温开强
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:124.99亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:短期债券型
- 管理公司:汇添富
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-30 |
1.0255 |
1.1249% |
2 |
2024-04-29 |
1.0246 |
1.124% |
3 |
2024-04-26 |
1.0258 |
1.1252% |
4 |
2024-04-25 |
1.0266 |
1.126% |
5 |
2024-04-24 |
1.0266 |
1.126% |
6 |
2024-04-23 |
1.0273 |
1.1267% |
7 |
2024-04-22 |
1.0269 |
1.1263% |
8 |
2024-04-19 |
1.0264 |
1.1258% |
9 |
2024-04-18 |
1.0261 |
1.1255% |
10 |
2024-04-17 |
1.0257 |
1.1251% |
11 |
2024-04-16 |
1.0255 |
1.1249% |
12 |
2024-04-15 |
1.0256 |
1.125% |
13 |
2024-04-12 |
1.0253 |
1.1247% |
14 |
2024-04-11 |
1.0246 |
1.124% |
15 |
2024-04-10 |
1.0242 |
1.1236% |
16 |
2024-04-09 |
1.0241 |
1.1235% |
17 |
2024-04-08 |
1.0238 |
1.1232% |
18 |
2024-04-03 |
1.0232 |
1.1226% |
19 |
2024-04-02 |
1.0228 |
1.1222% |
20 |
2024-04-01 |
1.0224 |
1.1218% |