汇添富鑫禧债
(470030)公募债券型
1.0118
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-05-25]
1.1662
累计净值 [2026-05-25]
1.0119
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：3.86%
- 最近三年：7.14%
- 成立以来：17.78%
- 成立日期：2012-05-09
- 基金经理：曾丽琼,晏建军,杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-08-21 |
| 2 | 0.02 | 2024-07-30 |
| 3 | 0.02 | 2023-10-19 |
| 4 | 0.03 | 2023-02-13 |
| 5 | 0.01 | 2022-05-19 |
| 6 | 0.01 | 2022-03-15 |
| 7 | 0.01 | 2021-12-22 |
| 8 | 0.01 | 2021-08-24 |
| 9 | 0.01 | 2021-06-10 |
| 10 | 0.01 | 2021-03-02 |
| 11 | 0.00 | 2020-12-18 |
| 12 | 0.00 | 2020-10-23 |