汇添富鑫禧债

(470030)公募债券型
1.0369 0.12%+0.0012
单位净值 [2025-02-06]
1.1563
累计净值 [2025-02-06]
       
净值估算 [2025-02-06   ]
  • 最近一月:-0.05%
  • 最近一季:1.71%
  • 最近半年:2.01%
  • 今年以来:0.22%
  • 最近一年:4.03%
  • 最近两年:7.29%
  • 最近三年:9.75%
  • 成立以来:16.61%
  • 成立日期:2012-05-09
  • 基金经理:温开强
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:124.99亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:128.17亿元
  • 投资风格:短期债券型
  • 管理公司:汇添富
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.020000 2024-07-30
2 0.020000 2023-10-19
3 0.025000 2023-02-13
4 0.005000 2022-05-19
5 0.010000 2022-03-15
6 0.010800 2021-12-22
7 0.006000 2021-08-24
8 0.010000 2021-06-10
9 0.005400 2021-03-02
10 0.004000 2020-12-18
11 0.003200 2020-10-23