汇添富鑫禧债
(470030)公募债券型
1.0369
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-02-06]
1.1563
累计净值 [2025-02-06]
净值估算 [2025-02-06 ]
- 最近一月:-0.05%
- 最近一季:1.71%
- 最近半年:2.01%
- 今年以来:0.22%
- 最近一年:4.03%
- 最近两年:7.29%
- 最近三年:9.75%
- 成立以来:16.61%
- 成立日期:2012-05-09
- 基金经理:温开强
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:124.99亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:128.17亿元
- 投资风格:短期债券型
- 管理公司:汇添富
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020000 | 2024-07-30 |
2 | 0.020000 | 2023-10-19 |
3 | 0.025000 | 2023-02-13 |
4 | 0.005000 | 2022-05-19 |
5 | 0.010000 | 2022-03-15 |
6 | 0.010800 | 2021-12-22 |
7 | 0.006000 | 2021-08-24 |
8 | 0.010000 | 2021-06-10 |
9 | 0.005400 | 2021-03-02 |
10 | 0.004000 | 2020-12-18 |
11 | 0.003200 | 2020-10-23 |