汇添富鑫禧债

(470030)公募债券型
+添加自选
1.0340 0.09%+0.0009
单位净值 [2025-01-14]
1.1534
累计净值 [2025-01-14]
       
净值估算 [2025-01-14   ]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：1.56%
  • 最近半年：2.05%
  • 今年以来：-0.06%
  • 最近一年：4.07%
  • 最近两年：7.18%
  • 最近三年：9.82%
  • 成立以来：16.29%
  • 成立日期：2012-05-09
  • 基金经理：温开强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：124.99亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：128.17亿元
  • 投资风格：短期债券型
  • 管理公司：汇添富
实时情况
汇添富鑫禧债 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动