工银瑞信双利债券A

(485111)公募债券型
+添加自选
1.9860 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-21]
2.4080
累计净值 [2026-04-21]
1.9860 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.53%
  • 最近一季：1.53%
  • 最近半年：4.03%
  • 今年以来：3.17%
  • 最近一年：6.77%
  • 最近两年：10.27%
  • 最近三年：12.14%
  • 成立以来：156.80%
  • 成立日期：2010-08-16
  • 基金经理：李昱,欧阳凯,徐博文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：23.85亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：78.14亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 53011.94 8.72% 58.84%
金融业 18662.84 3.07% 20.71%
科学研究和技术服务业 4164.53 0.69% 4.62%
采矿业 3038.79 0.50% 3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2520.90 0.41% 2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 2346.69 0.39% 2.60%
租赁和商务服务业 1901.93 0.31% 2.11%
批发和零售业 1505.66 0.25% 1.67%
房地产业 1185.35 0.20% 1.32%
建筑业 1172.82 0.19% 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 590.21 0.10% 0.66%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 53963.33 7.80% 51.45%
金融业 19829.94 2.86% 18.91%
批发和零售业 6424.09 0.93% 6.13%
文化、体育和娱乐业 3744.21 0.54% 3.57%
科学研究和技术服务业 3339.17 0.48% 3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 3334.06 0.48% 3.18%
采矿业 3253.16 0.47% 3.10%
建筑业 2860.82 0.41% 2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2810.29 0.41% 2.68%
租赁和商务服务业 1917.86 0.28% 1.83%
房地产业 1828.09 0.26% 1.74%
交通运输、仓储和邮政业 1571.12 0.23% 1.50%