工银瑞信双利债券A
(485111)公募债券型
2.0100
-0.30%-0.0078
单位净值 [2026-06-05]
2.4320
累计净值 [2026-06-05]
2.6057
-0.04%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：1.93%
- 最近半年：5.02%
- 今年以来：4.42%
- 最近一年：7.37%
- 最近两年：10.62%
- 最近三年：13.75%
- 成立以来：159.90%
- 成立日期：2010-08-16
- 基金经理：李昱,欧阳凯,徐博文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：88.29亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：工银瑞信基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600926 | 杭州银行 | 0.62% | 252.44 | 4228.37 | 0.03% | -23.50 (-9.31%) |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 0.55% | 95.42 | 3751.91 | 0.00% | -7.39 (-7.74%) |
| 3 | 300408 | 三环集团 | 0.42% | 54.63 | 2887.20 | 0.03% | -10.92 (-19.99%) |
| 4 | 300394 | 天孚通信 | 0.33% | 7.51 | 2265.02 | 0.01% | -2.16 (-28.76%) |
| 5 | 000893 | 亚钾国际 | 0.33% | 37.12 | 2268.03 | 0.05% | -4.44 (-11.96%) |
| 6 | 688362 | 甬矽电子 | 0.31% | 57.05 | 2101.76 | 0.14% | 新增 |
| 7 | 688037 | 芯源微 | 0.28% | 11.27 | 1887.71 | 0.06% | 新增 |
| 8 | 688809 | 强一股份 | 0.27% | 5.95 | 1819.85 | 0.24% | 新增 |
| 9 | 600801 | 华新建材 | 0.25% | 79.55 | 1686.46 | 0.06% | -7.86 (-9.88%) |
| 10 | 688308 | 欧科亿 | 0.24% | 20.83 | 1629.38 | 0.13% | 新增 |