工银瑞信双利债券A
(485111)公募债券型- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：3.19%
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：4.98%
- 最近三年：6.52%
- 成立以来：134.43%
- 成立日期：2010-08-16
- 基金经理：欧阳凯 魏欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：161.68亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.8130 | 2.2350 | 0.11% |
| 2024-06-13 | 1.8110 | 2.2330 | -0.11% |
| 2024-06-12 | 1.8130 | 2.2350 | 0.00% |
| 2024-06-11 | 1.8130 | 2.2350 | -0.11% |
| 2024-06-07 | 1.8150 | 2.2370 | -0.11% |
| 2024-06-06 | 1.8170 | 2.2390 | 0.00% |
| 2024-06-05 | 1.8170 | 2.2390 | -0.11% |
| 2024-06-04 | 1.8190 | 2.2410 | 0.17% |
| 2024-06-03 | 1.8160 | 2.2380 | 0.06% |
| 2024-05-31 | 1.8150 | 2.2370 | 0.00% |
更新日期：2024-06-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信双利债券A | -0.33% | -0.06% | 1.23% | 3.07% | 2.09% | 2.09% |
| 同类型排名 | 4784/4879 | 4276/4879 | 1771/4879 | 1098/4879 | 3373/4879 | 2117/4879 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 61.28亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 71.18亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 99.25亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 106.11亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 110.10亿份 | 未公布 |
欧阳凯 上任时间：2010-08-16
欧阳凯先生:中国国籍,硕士。曾任中海基金管理有限公司基金经理;2010年加入工银瑞信,现任固定收益投资总监、投资决策委员会成员。2010年8月16日起,担任工银双利债券型基金基金经理,2011年12月27日起担任工银保本混合基金基金经理,2013年2月7日起担任工银瑞信保本2号混合型发起式基金基金经理(自2016年2月19日起变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金),2013年6月26日起担任工银瑞信保本3号混合型基金基金经理,201 展开∨ 收起∧
魏欣 上任时间：2015-05-26
魏欣女士:硕士,2005年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年4月20日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2012年8月22日至今,担任工银瑞信7天理财债券型基金基金经理;2012年10月26日至2017年3月10日,担任工银14天理财债券型基金的基金经理;2014年9月23日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2014年10月22日至2017年3月10日,担任工银添益快线货币市场基金基金经理;2015年5月26 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-29 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 |
| 2024-01-23 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-04 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-13 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资恩捷股份非公开发行股票的公告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |