工银瑞信双利债券A
(485111)公募债券型
1.9910
0.25%+0.0065
单位净值 [2026-04-22]
2.4130
累计净值 [2026-04-22]
1.9960
0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.79%
- 最近一季：1.84%
- 最近半年：4.40%
- 今年以来：3.43%
- 最近一年：7.04%
- 最近两年：10.37%
- 最近三年：12.42%
- 成立以来：157.45%
- 成立日期：2010-08-16
- 基金经理：李昱,欧阳凯,徐博文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：78.14亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.42 | 2018-12-19 |
| 2 | 0.42 | 2018-12-19 |