工银瑞信双利债券A
(485111)公募债券型
2.0100
-0.30%-0.0078
单位净值 [2026-06-05]
2.4320
累计净值 [2026-06-05]
2.6057
-0.04%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：1.93%
- 最近半年：5.02%
- 今年以来：4.42%
- 最近一年：7.37%
- 最近两年：10.62%
- 最近三年：13.75%
- 成立以来：159.90%
- 成立日期：2010-08-16
- 基金经理：李昱,欧阳凯,徐博文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：88.29亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：工银瑞信基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.05% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 30天(包含)-1年 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-30天 | 0.75% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |