鹏华香港银行指数(LOF)A

(501025)公募股票型LOF指数型
0.9605 1.53%+0.0147
单位净值 [2022-11-25]
1.0105
累计净值 [2022-11-25]
       
净值估算 [2022-11-28   ]
  • 最近一月:9.11%
  • 最近一季:0.53%
  • 最近半年:-4.39%
  • 今年以来:1.95%
  • 最近一年:1.89%
  • 最近两年:4.78%
  • 最近三年:-10.50%
  • 成立以来:-0.08%
  • 成立日期:2016-11-10
  • 基金经理:张羽翔 聂毅翔
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.64亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:9.97亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:鹏华
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-11-25 0.9605 1.0105 1.53%
2022-11-24 0.9460 0.9960 0.95%
2022-11-23 0.9371 0.9871 -0.21%
2022-11-22 0.9391 0.9891 1.99%
2022-11-21 0.9208 0.9708 0.39%
2022-11-18 0.9172 0.9672 -0.57%
2022-11-17 0.9225 0.9725 -0.45%
2022-11-16 0.9267 0.9767 -0.93%
2022-11-15 0.9354 0.9854 1.33%
2022-11-14 0.9231 0.9731 -0.62%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-11-25

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
鹏华香港银行指数(LOF)A 2.55% 7.40% 0.52% -5.09% 0.23% 0.41%
同类型排名 26/1659 170/1659 181/1659 1441/1659 52/1659 38/1659
上证指数 -0.74% 1.91% -5.47% -1.59% -13.71% -14.43%
深证成指 -2.34% 0.49% -11.90% -4.15% -26.38% -25.84%
沪深300 -1.59% 0.82% -9.31% -6.92% -23.20% -23.33%
股票型 -1.50% 2.92% -5.85% 1.36% -14.30% -14.89%
混合型 -0.99% 0.72% -5.83% 0.99% -11.86% -11.86%
债券型 0.16% -0.49% -0.86% 0.77% 1.04% 0.58%
FOF -1.41% 1.22% -5.83% -1.98% -2.74% -9.16%
QDII -2.41% 20.61% -4.18% -3.26% -16.18% -14.44%
另类投资 -0.25% 0.94% 1.08% -0.35% 2.70% 2.39%
ETF -2.00% 5.20% -5.17% 0.51% -17.38% -17.85%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2022-03-31 3.64亿份 未公布
2021-09-30 4.86亿份 未公布
2021-06-30 5.11亿份 未公布
2021-03-31 5.75亿份 未公布
2020-12-31 4.46亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

聂毅翔 上任时间:2019-11-20

聂毅翔先生:国籍中国,理学博士、芝加哥大学MBA,历任美国风暴通讯咨询公司高级项目经理,美国罗根斯通资本对冲基金公司交易员,美国期货交易监管委员会助理经济学家,鹏华基金国际业务部投资经理,中银国际证券投资主办人,国海富兰克林基金国际业务副总监,天弘基金基金经理;2017年1月加盟鹏华基金管理有限公司,任职于研究部,2017年08月担任鹏华沪深港互联网基金基金经理,2018年06月担任鹏华创新驱动混合型证券投资基金基金经理,2018年09 展开∨ 收起∧

张羽翔 上任时间:2019-11-22

张羽翔先生:国籍中国,工学硕士。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部基金经理。2015年9月起担任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理,2016年6月至2018年05月兼任鹏华新丝路分级基金基金经理,2016年7月兼任鹏华高铁产业分级基金基金经理,2 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-11-11 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书
2022-11-11 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(A类基金份额)(LOF)基金产品资料概要(更新)
2022-11-02 华基金管理有限公司关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)申购、赎回和定期定额投资业务申请不予确认的公告
2022-10-25 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告
2022-10-25 鹏华基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告
2022-09-27 关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2022-09-27 关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2022-08-30 鹏华基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告
2022-08-30 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2022年半年度报告
2022-08-08 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(2022年第1号)
2022-08-08 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(A类基金份额)(LOF)基金产品资料概要(更新)
2022-08-03 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)基金经理变更公告
2022-06-29 关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2022-05-13 鹏华基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告
2022-05-05 关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2022-04-26 关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2022-04-13 关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2022-03-29 关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2022-03-09 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(A类基金份额)(LOF)基金产品资料概要(更新)
2022-03-04 鹏华基金管理有限公司关于上海证券交易所上市基金修改扩位证券简称的公告