鹏华香港银行指数(LOF)A
(501025)公募权益被动型股票型LOF指数型
1.9396
1.13%+0.0244
单位净值 [2026-09-21]
2.1225
累计净值 [2026-09-21]
2.1701
+0.31%
净值估算(复权) [2026-09-21 15:00]
- 最近一月：3.36%
- 最近一季：10.56%
- 最近半年：19.43%
- 今年以来：16.82%
- 最近一年：25.74%
- 最近两年：79.11%
- 最近三年：110.29%
- 成立以来：118.77%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.9396 | 2.1225 | +1.13% |
| 2026-09-18 | 1.9180 | 2.1009 | -0.17% |
| 2026-09-17 | 1.9212 | 2.1041 | -0.10% |
| 2026-09-16 | 1.9231 | 2.1060 | +0.64% |
| 2026-09-15 | 1.9108 | 2.0937 | -2.50% |
| 2026-09-14 | 1.9598 | 2.1427 | +1.04% |
| 2026-09-11 | 1.9396 | 2.1225 | -0.04% |
| 2026-09-10 | 1.9404 | 2.1233 | +0.63% |
| 2026-09-09 | 1.9283 | 2.1112 | +0.36% |
| 2026-09-08 | 1.9214 | 2.1043 | -0.50% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证香港银行投资指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-09-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华香港银行指数(LOF)A | -1.03% | 3.36% | 10.56% | 19.43% | 25.74% | 16.82% |
| 同类型排名 | 5776/6858 | 305/6858 | 368/6858 | 712/6858 | 598/6858 | 949/6858 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
