鹏华香港银行指数(LOF)A
(501025)公募股票型LOF指数型
1.0365
0.23%+0.0024
单位净值 [2023-05-26]
1.0865
累计净值 [2023-05-26]
净值估算 [2023-05-26 ]
- 最近一月:1.74%
- 最近一季:2.53%
- 最近半年:7.91%
- 今年以来:4.27%
- 最近一年:2.72%
- 最近两年:-0.92%
- 最近三年:12.03%
- 成立以来:7.83%
- 成立日期:2016-11-10
- 基金经理:张羽翔 聂毅翔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.64亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:9.97亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏华
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |