鹏华香港银行指数(LOF)A
(501025)公募股票型LOF指数型
1.0365
0.23%+0.0024
单位净值 [2023-05-26]
1.0865
累计净值 [2023-05-26]
净值估算 [2023-05-26 ]
- 最近一月：1.74%
- 最近一季：2.53%
- 最近半年：7.91%
- 今年以来：4.27%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：-0.92%
- 最近三年：12.03%
- 成立以来：7.83%
- 成立日期：2016-11-10
- 基金经理：张羽翔 聂毅翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2018-01-29 |