鹏华香港银行指数(LOF)A

(501025)公募股票型LOF指数型
1.0646 0.71%+0.0076
单位净值 [2024-04-17]
1.1146
累计净值 [2024-04-17]
       
净值估算 [2024-04-18   ]
  • 最近一月:2.14%
  • 最近一季:13.23%
  • 最近半年:3.28%
  • 今年以来:6.01%
  • 最近一年:2.88%
  • 最近两年:4.13%
  • 最近三年:3.54%
  • 成立以来:10.75%
  • 成立日期:2016-11-10
  • 基金经理:张羽翔 聂毅翔
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.70亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:7.61亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:鹏华
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.050000 2018-01-29