鹏华香港银行指数(LOF)A
(501025)公募股票型LOF指数型
1.6534
0.96%+0.0160
单位净值 [2025-06-16]
1.7034
累计净值 [2025-06-16]
净值估算 [2025-06-16 ]
- 最近一月：6.00%
- 最近一季：9.64%
- 最近半年：26.73%
- 今年以来：23.22%
- 最近一年：42.98%
- 最近两年：55.86%
- 最近三年：65.99%
- 成立以来：72.00%
- 成立日期：2016-11-10
- 基金经理：张羽翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032000 | 2025-06-18 |
| 2 | 0.050000 | 2018-01-29 |