鹏华香港银行指数(LOF)A

(501025)公募股票型LOF指数型
1.0365 0.23%+0.0024
单位净值 [2023-05-26]
1.0865
累计净值 [2023-05-26]
       
净值估算 [2023-05-26   ]
  • 最近一月:1.74%
  • 最近一季:2.53%
  • 最近半年:7.91%
  • 今年以来:4.27%
  • 最近一年:2.72%
  • 最近两年:-0.92%
  • 最近三年:12.03%
  • 成立以来:7.83%
  • 成立日期:2016-11-10
  • 基金经理:张羽翔 聂毅翔
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.64亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:9.97亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:鹏华
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.050000 2018-01-29