鹏华香港银行指数(LOF)A
(501025)公募股票型LOF指数型
1.6534
0.96%+0.0160
单位净值 [2025-06-16]
1.7034
累计净值 [2025-06-16]
净值估算 [2025-06-16 ]
- 最近一月:6.00%
- 最近一季:9.64%
- 最近半年:26.73%
- 今年以来:23.22%
- 最近一年:42.98%
- 最近两年:55.86%
- 最近三年:65.99%
- 成立以来:72.00%
- 成立日期:2016-11-10
- 基金经理:张羽翔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.56亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:鹏华
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.032000 | 2025-06-18 |
2 | 0.050000 | 2018-01-29 |