鹏华香港银行指数(LOF)A

(501025)公募股票型LOF指数型
+添加自选
1.6426 0.66%+0.0107
单位净值 [2026-03-06]
1.8255
累计净值 [2026-03-06]
1.6534 0.66%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-3.02%
  • 最近一季：-0.46%
  • 最近半年：3.29%
  • 今年以来：-1.07%
  • 最近一年：9.33%
  • 最近两年：57.49%
  • 最近三年：60.36%
  • 成立以来：64.26%
  • 成立日期：2016-11-10
  • 基金经理：张羽翔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.89亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：81.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鹏华基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-08-28
2 0.03 2025-06-18
3 0.05 2018-01-29