鹏华香港银行指数(LOF)A

(501025)公募股票型LOF指数型
1.6534 0.96%+0.0160
单位净值 [2025-06-16]
1.7034
累计净值 [2025-06-16]
       
净值估算 [2025-06-16   ]
  • 最近一月:6.00%
  • 最近一季:9.64%
  • 最近半年:26.73%
  • 今年以来:23.22%
  • 最近一年:42.98%
  • 最近两年:55.86%
  • 最近三年:65.99%
  • 成立以来:72.00%
  • 成立日期:2016-11-10
  • 基金经理:张羽翔
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.56亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:鹏华
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.032000 2025-06-18
2 0.050000 2018-01-29