鹏华香港银行指数(LOF)A
(501025)公募权益被动型股票型LOF指数型
1.8292
-0.42%-0.0088
单位净值 [2026-08-06]
2.0121
累计净值 [2026-08-06]
2.0609
-0.11%
净值估算 [2026-08-07 10:11]
- 最近一月：8.69%
- 最近一季：3.68%
- 最近半年：7.99%
- 今年以来：10.17%
- 最近一年：18.86%
- 最近两年：75.52%
- 最近三年：91.95%
- 成立以来：106.32%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.8292 | 2.0121 | -0.42% |
| 2026-08-05 | 1.8370 | 2.0199 | -1.11% |
| 2026-08-04 | 1.8577 | 2.0406 | -2.14% |
| 2026-08-03 | 1.8984 | 2.0813 | -0.29% |
| 2026-07-31 | 1.9040 | 2.0869 | -0.38% |
| 2026-07-30 | 1.9113 | 2.0942 | +1.11% |
| 2026-07-29 | 1.8904 | 2.0733 | +1.31% |
| 2026-07-28 | 1.8660 | 2.0489 | +0.75% |
| 2026-07-27 | 1.8521 | 2.0350 | +1.17% |
| 2026-07-24 | 1.8307 | 2.0136 | +0.64% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证香港银行投资指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-08-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华香港银行指数(LOF)A | -4.30% | 8.69% | 3.68% | 7.99% | 18.86% | 10.17% |
| 同类型排名 | 6198/6623 | 106/6623 | 375/6623 | 1218/6623 | 2201/6623 | 1237/6623 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
