鹏华香港银行指数(LOF)A

(501025)公募股票型LOF指数型
1.3898 0.87%+0.0121
单位净值 [2025-02-10]
1.4398
累计净值 [2025-02-10]
       
净值估算 [2025-02-10   ]
  • 最近一月:7.00%
  • 最近一季:7.55%
  • 最近半年:20.05%
  • 今年以来:3.58%
  • 最近一年:38.61%
  • 最近两年:38.36%
  • 最近三年:28.40%
  • 成立以来:44.58%
  • 成立日期:2016-11-10
  • 基金经理:张羽翔
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.70亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:7.61亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:鹏华
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-02-10 1.3898 1.4398 0.87%
2025-02-07 1.3778 1.4278 -0.14%
2025-02-06 1.3798 1.4298 0.44%
2025-02-05 1.3737 1.4237 -0.35%
2025-01-27 1.3785 1.4285 1.17%
2025-01-24 1.3625 1.4125 1.16%
2025-01-23 1.3469 1.3969 1.36%
2025-01-22 1.3288 1.3788 -0.88%
2025-01-21 1.3406 1.3906 0.65%
2025-01-20 1.3319 1.3819 0.95%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较好,超越同类型基金平均水平;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险都很低,各类投资者皆可关注。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2024-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
鹏华香港银行指数(LOF)A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
同类型排名 3168/3294 3190/3294 3185/3294 3192/3294 3193/3294 3194/3294
上证指数 -2.23% -5.71% -10.72% -11.16% -13.42% -9.10%
深证成指 188.65% 178.37% 163.58% 162.29% 155.63% -16.18%
沪深300 14.23% 10.16% 4.30% 3.79% 1.16% -7.92%
股票型 -0.00% -0.01% -0.02% -0.02% -0.02% -0.02%
混合型 -0.01% -0.03% -0.08% -0.08% -0.09% -0.08%
债券型 -0.00% 0.03% 0.06% 0.11% 0.20% 0.15%
FOF -0.47% -1.79% -4.67% -4.15% -1.38% -1.01%
QDII 2.27% 0.68% -0.73% 0.62% 6.18% 2.12%
另类投资 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ETF -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
净值货币型 0.03% 0.12% 0.38% 0.72% 1.40% 0.00%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-06-30 1.70亿份 未公布
2023-03-31 1.87亿份 未公布
2022-03-31 3.64亿份 未公布
2021-09-30 4.86亿份 未公布
2021-06-30 5.11亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

张羽翔 上任时间:2019-11-22

张羽翔先生:国籍中国,工学硕士。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部基金经理。2015年9月起担任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理,2016年6月至2018年05月兼任鹏华新丝路分级基金基金经理,2016年7月兼任鹏华高铁产业分级基金基金经理,2 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-01-15 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2025-01-04 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2024-12-27 通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2024年末及2025年非港股通交易日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2024-12-20 部分基金2024年12月24日至2024年12月26日因非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的提示性公告
2024-11-08 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(A类基金份额)(LOF)基金产品资料概要(更新)
2024-11-08 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(C类基金份额)(LOF)基金产品资料概要(更新)
2024-11-08 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书
2024-11-06 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2024-11-02 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告
2024-10-24 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告
2024-10-09 基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年10月11日因非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的提示性公告
2024-09-25 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2024-09-12 华基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月18日因非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的提示性公告
2024-09-06 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金申购、赎回、转换和定期定额投资业务申请不予确认的公告
2024-08-29 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-29 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2024年中期报告
2024-07-18 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告
2024-07-13 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告