鹏华香港银行指数(LOF)A

(501025)公募股票型LOF指数型
+添加自选
1.6374 1.02%+0.0166
单位净值 [2026-03-10]
1.8203
累计净值 [2026-03-10]
1.6541 1.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-4.90%
  • 最近一季：1.27%
  • 最近半年：-0.23%
  • 今年以来：-1.39%
  • 最近一年：10.01%
  • 最近两年：55.99%
  • 最近三年：63.23%
  • 成立以来：63.74%
  • 成立日期：2016-11-10
  • 基金经理：张羽翔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.89亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：81.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鹏华基金
发表日期 标题
2025-08-23 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2025-08-14 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）暂停大额申购和定期定额投资业务的公告
2025-08-07 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）托管协议
2025-08-07 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）（I类基金份额）基金产品资料概要（更新）
2025-08-07 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）（C类基金份额）基金产品资料概要（更新）
2025-08-07 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）（A类基金份额）基金产品资料概要（更新）
2025-08-07 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
2025-08-07 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）基金合同
2025-08-07 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增设I类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告
2025-08-01 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2025-07-18 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告
2025-06-27 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年7月1日因非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的提示性公告
2025-06-18 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）恢复大额申购和定期定额投资业务的公告
2025-06-16 鹏华基金管理有限公司关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）2025年第1次分红公告
2025-06-06 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）暂停大额申购、定期定额投资业务的公告
2025-04-21 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告
2025-04-16 旗下部分基金2025年4月18日至2025年4月21日因非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的提示性公告
2025-04-12 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告