鹏华香港银行指数(LOF)A

(501025)公募股票型LOF指数型
+添加自选
1.1104 0.95%+0.0105
单位净值 [2024-04-25]
1.1604
累计净值 [2024-04-25]
       
净值估算 [2024-04-25   ]
  • 最近一月：5.90%
  • 最近一季：11.41%
  • 最近半年：12.74%
  • 今年以来：10.58%
  • 最近一年：9.26%
  • 最近两年：12.42%
  • 最近三年：7.51%
  • 成立以来：15.51%
  • 成立日期：2016-11-10
  • 基金经理：张羽翔 聂毅翔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.70亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.61亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：鹏华
发表日期 标题
2024-04-19 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
2024-04-19 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-30 鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的提示性公告
2024-03-28 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
2024-03-28 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-27 有限公司关于旗下部分基金2024年3月29日、4月1日因非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的提示性公告
2024-01-31 关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）2024年非港股通交易日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2024-01-23 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2024-01-19 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-19 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
2024-01-19 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2023年4季度报告
2023-12-21 关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2023-11-10 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金A类（LOF）基金产品资料概要（更新）
2023-11-10 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金C类（LOF）基金产品资料概要（更新）pdf
2023-11-10 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
2023-10-24 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告
2023-10-24 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-19 关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2023-09-08 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金申购、赎回、转换和定期定额投资业务申请不予确认的公告
2023-09-01 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金申购、赎回、转换和定期定额投资业务申请不予确认的公告