鹏华香港银行指数(LOF)A

(501025)公募股票型LOF指数型
1.0442 -0.80%-0.0083
单位净值 [2024-02-28]
1.0942
累计净值 [2024-02-28]
       
净值估算 [2024-02-28   ]
  • 最近一月:4.87%
  • 最近一季:5.34%
  • 最近半年:7.78%
  • 今年以来:3.98%
  • 最近一年:3.90%
  • 最近两年:2.95%
  • 最近三年:6.58%
  • 成立以来:8.63%
  • 成立日期:2016-11-10
  • 基金经理:张羽翔 聂毅翔
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.70亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:7.61亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:鹏华
实时情况
鹏华香港银行指数(LOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 03988 中国银行 14.35% 4996.70 12676.06 15.19% 595.60 (11.92%)
2 01398 工商银行 14.29% 3516.90 12629.00 15.13% 471.70 (13.41%)
3 00939 建设银行 14.21% 2875.00 12558.26 15.04% 436.00 (15.17%)
4 00005 汇丰控股 13.80% 281.16 12193.42 14.61% 11.04 (3.93%)
5 03968 招商银行 12.29% 278.60 10862.96 13.01% 53.00 (19.02%)
6 02388 中银香港 6.90% 256.55 6095.88 7.30% 48.25 (18.81%)
7 00011 恒生银行 5.94% 45.24 5245.42 6.28% 8.91 (19.70%)
8 01288 农业银行 5.05% 1865.50 4465.94 5.35% 348.60 (18.69%)
9 01658 邮储银行 3.54% 722.70 3131.00 3.75% 133.70 (18.50%)
10 00998 中信银行 2.21% 632.00 1953.33 2.34% 新增
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季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 03988 中国银行 14.01% 4401.10 10229.96 14.88% 93.40 (2.12%)
2 01398 工商银行 13.88% 3045.20 10135.46 14.74% -186.20 (-6.11%)
3 00005 汇丰控股 13.80% 270.12 10077.68 14.66% -17.04 (-6.31%)
4 00939 建设银行 13.71% 2439.00 10014.92 14.57% -159.50 (-6.54%)
5 03968 招商银行 10.20% 225.60 7447.52 10.83% -14.50 (-6.43%)
6 02388 中银香港 6.75% 208.30 4926.53 7.17% -12.80 (-6.14%)
7 00011 恒生银行 5.36% 36.33 3916.71 5.70% -3.64 (-10.02%)
8 03328 交通银行 4.42% 861.20 3224.66 4.69% -54.20 (-6.29%)
9 01288 农业银行 4.41% 1516.90 3224.07 4.69% -90.90 (-5.99%)
10 01658 邮储银行 3.38% 589.00 2466.47 3.59% -34.00 (-5.77%)
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季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01398 工商银行 14.13% 3231.40 12877.73 15.09% -301.20 (-9.32%)
2 00005 汇丰控股 13.92% 287.16 12684.02 14.86% -59.36 (-20.67%)
3 00939 建设银行 12.85% 2598.50 11711.05 13.72% -317.70 (-12.23%)
4 03988 中国银行 12.65% 4307.70 11530.61 13.51% -236.20 (-5.48%)
5 03968 招商银行 11.83% 240.10 10779.88 12.63% -0.20 (-0.08%)
6 02388 中银香港 6.43% 221.10 5861.56 6.87% -8.90 (-4.03%)
7 00011 恒生银行 5.19% 39.97 4734.20 5.55% -1.64 (-4.10%)
8 03328 交通银行 4.66% 915.40 4243.00 4.97% -35.60 (-3.89%)
9 01288 农业银行 4.47% 1607.80 4069.92 4.77% -62.60 (-3.89%)
10 01658 邮储银行 3.64% 623.00 3319.24 3.89% -24.20 (-3.88%)
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00005 汇丰控股 15.53% 346.52 15231.89 16.44% -64.60 (-18.64%)
2 00939 建设银行 14.20% 2916.20 13930.25 15.03% -313.30 (-10.74%)
3 01398 工商银行 14.05% 3532.60 13780.52 14.87% -480.00 (-13.59%)
4 03968 招商银行 12.23% 240.30 11995.22 12.95% -49.65 (-20.66%)
5 03988 中国银行 11.84% 4543.90 11608.22 12.53% -983.30 (-21.64%)
6 02388 中银香港 5.65% 230.00 5540.01 5.98% -49.55 (-21.54%)
7 00011 恒生银行 5.20% 41.61 5102.41 5.51% -8.90 (-21.39%)
8 03328 交通银行 4.42% 951.00 4334.54 4.68% -206.20 (-21.68%)
9 01288 农业银行 4.16% 1670.40 4077.68 4.40% -361.60 (-21.65%)
10 01658 邮储银行 3.40% 647.20 3333.02 3.60% -140.30 (-21.68%)
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