鹏华香港银行指数(LOF)A

季报日期：2026-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	15.62%	407.84	52390.53	0.02%	-88.72 (-21.75%)
2	00939	建设银行	13.84%	6625.30	46438.04	0.03%	-446.70 (-6.74%)
3	01398	工商银行	12.73%	7649.70	42721.86	0.09%	325.70 (4.26%)
4	02888	渣打集团	8.49%	155.02	28490.38	0.07%	-36.73 (-23.69%)
5	03988	中国银行	7.62%	5896.10	25554.08	0.07%	-1160.20 (-19.68%)
6	03968	招商银行	7.60%	653.25	25486.72	0.14%	49.75 (7.62%)
7	01288	农业银行	7.47%	5405.60	25071.48	0.18%	1006.30 (18.62%)
8	02388	中银香港	7.22%	658.15	24225.94	0.06%	52.85 (8.03%)
9	03328	交通银行	5.67%	3247.80	19012.71	0.09%	742.40 (22.86%)
10	00998	中信银行	2.85%	1656.60	9568.29	0.11%	165.60 (10.00%)

季报日期：2026-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	15.62%	407.84	52390.53	0.02%	-88.72 (-21.75%)
2	00939	建设银行	13.84%	6625.30	46438.04	0.03%	-446.70 (-6.74%)
3	01398	工商银行	12.73%	7649.70	42721.86	0.09%	325.70 (4.26%)
4	02888	渣打集团	8.49%	155.02	28490.38	0.07%	-36.73 (-23.69%)
5	03988	中国银行	7.62%	5896.10	25554.08	0.07%	-1160.20 (-19.68%)
6	03968	招商银行	7.60%	653.25	25486.72	0.14%	49.75 (7.62%)
7	01288	农业银行	7.47%	5405.60	25071.48	0.18%	1006.30 (18.62%)
8	02388	中银香港	7.22%	658.15	24225.94	0.06%	52.85 (8.03%)
9	03328	交通银行	5.67%	3247.80	19012.71	0.09%	742.40 (22.86%)
10	00998	中信银行	2.85%	1656.60	9568.29	0.11%	165.60 (10.00%)

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季报日期：2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	16.13%	496.56	55155.46	0.03%	-467.04 (-94.06%)
2	00939	建设银行	15.32%	7072.00	52389.03	0.03%	-6650.80 (-94.04%)
3	01398	工商银行	12.98%	7324.00	44361.74	0.08%	-6889.30 (-94.06%)
4	03988	中国银行	9.06%	7056.30	30964.89	0.08%	-6636.20 (-94.05%)
5	02888	渣打集团	7.92%	191.75	27088.20	0.09%	-180.35 (-94.06%)
6	03968	招商银行	7.68%	603.50	26259.36	0.13%	-567.85 (-94.09%)
7	02388	中银香港	6.69%	605.30	22874.44	0.06%	-569.35 (-94.06%)
8	01288	农业银行	6.33%	4399.30	21635.90	0.14%	-4137.10 (-94.04%)
9	03328	交通银行	4.56%	2505.40	15573.49	0.07%	-2356.30 (-94.05%)
10	00998	中信银行	3.04%	1491.00	10400.18	0.10%	-1402.10 (-94.04%)

季报日期：2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	16.13%	496.56	55155.46	0.03%	-467.04 (-94.06%)
2	00939	建设银行	15.32%	7072.00	52389.03	0.03%	-6650.80 (-94.04%)
3	01398	工商银行	12.98%	7324.00	44361.74	0.08%	-6889.30 (-94.06%)
4	03988	中国银行	9.06%	7056.30	30964.89	0.08%	-6636.20 (-94.05%)
5	02888	渣打集团	7.92%	191.75	27088.20	0.09%	-180.35 (-94.06%)
6	03968	招商银行	7.68%	603.50	26259.36	0.13%	-567.85 (-94.09%)
7	02388	中银香港	6.69%	605.30	22874.44	0.06%	-569.35 (-94.06%)
8	01288	农业银行	6.33%	4399.30	21635.90	0.14%	-4137.10 (-94.04%)
9	03328	交通银行	4.56%	2505.40	15573.49	0.07%	-2356.30 (-94.05%)
10	00998	中信银行	3.04%	1491.00	10400.18	0.10%	-1402.10 (-94.04%)

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季报日期：2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	15.27%	963.60	106529.96	16.26%	-177.36 (-18.41%)
2	00939	建设银行	13.66%	13722.80	95315.30	14.55%	-665.10 (-4.85%)
3	01398	工商银行	11.57%	14213.30	80749.36	12.33%	-1308.00 (-9.20%)
4	02888	渣打集团	9.09%	372.10	63452.59	9.69%	-47.09 (-12.65%)
5	03968	招商银行	8.01%	1171.35	55861.70	8.53%	135.85 (11.60%)
6	03988	中国银行	7.91%	13692.50	55158.34	8.42%	-1261.60 (-9.21%)
7	01288	农业银行	6.39%	8536.40	44565.23	6.80%	-1117.30 (-13.09%)
8	02388	中银香港	5.99%	1174.65	41823.33	6.38%	-153.50 (-13.07%)
9	00011	恒生银行	4.13%	208.05	28844.94	4.40%	-28.41 (-13.66%)
10	03328	交通银行	4.06%	4861.70	28323.14	4.32%	-636.30 (-13.09%)

季报日期：2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	15.27%	963.60	106529.96	16.26%	-177.36 (-18.41%)
2	00939	建设银行	13.66%	13722.80	95315.30	14.55%	-665.10 (-4.85%)
3	01398	工商银行	11.57%	14213.30	80749.36	12.33%	-1308.00 (-9.20%)
4	02888	渣打集团	9.09%	372.10	63452.59	9.69%	-47.09 (-12.65%)
5	03968	招商银行	8.01%	1171.35	55861.70	8.53%	135.85 (11.60%)
6	03988	中国银行	7.91%	13692.50	55158.34	8.42%	-1261.60 (-9.21%)
7	01288	农业银行	6.39%	8536.40	44565.23	6.80%	-1117.30 (-13.09%)
8	02388	中银香港	5.99%	1174.65	41823.33	6.38%	-153.50 (-13.07%)
9	00011	恒生银行	4.13%	208.05	28844.94	4.40%	-28.41 (-13.66%)
10	03328	交通银行	4.06%	4861.70	28323.14	4.32%	-636.30 (-13.09%)
11	00998	中信银行	2.60%	2893.10	18134.95	2.77%	---
12	01658	邮储银行	1.90%	2757.20	13248.71	2.02%	---
13	01988	民生银行	1.18%	2310.88	8202.83	1.25%	---
14	03618	重庆农村商业银行	0.56%	697.90	3876.70	0.59%	---
15	06818	中国光大银行	0.50%	1056.30	3472.82	0.53%	---
16	02016	浙商银行	0.38%	1150.80	2619.35	0.40%	---
17	00440	大新金融	0.20%	44.32	1415.49	0.22%	---
18	02356	大新银行集团	0.16%	117.04	1127.96	0.17%	---
19	03866	青岛银行	0.13%	254.50	882.70	0.13%	---
20	01963	重庆银行	0.13%	131.45	932.02	0.14%	---
21	06196	郑州银行	0.08%	561.10	582.82	0.09%	---

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季报日期：2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	16.27%	1140.96	113959.10	0.07%	-43.08 (-3.78%)
2	00939	建设银行	14.03%	14387.90	98256.27	0.06%	-543.70 (-3.78%)
3	01398	工商银行	11.62%	15521.30	81339.45	0.18%	-586.60 (-3.78%)
4	03988	中国银行	8.31%	14954.10	58160.90	0.18%	-565.20 (-3.78%)
5	02888	渣打集团	8.18%	419.18	57290.63	0.18%	-15.85 (-3.78%)
6	01288	农业银行	6.61%	9653.70	46271.58	0.31%	-364.80 (-3.78%)
7	02388	中银香港	6.33%	1328.15	44307.47	0.13%	-50.20 (-3.78%)
8	03968	招商银行	6.31%	1035.50	44206.47	0.23%	-39.05 (-3.77%)
9	03328	交通银行	4.68%	5498.00	32777.75	0.16%	-207.60 (-3.78%)
10	00011	恒生银行	3.65%	236.46	25582.17	0.13%	-8.93 (-3.78%)

季报日期：2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	16.27%	1140.96	113959.10	0.07%	-43.08 (-3.78%)
2	00939	建设银行	14.03%	14387.90	98256.27	0.06%	-543.70 (-3.78%)
3	01398	工商银行	11.62%	15521.30	81339.45	0.18%	-586.60 (-3.78%)
4	03988	中国银行	8.31%	14954.10	58160.90	0.18%	-565.20 (-3.78%)
5	02888	渣打集团	8.18%	419.18	57290.63	0.18%	-15.85 (-3.78%)
6	01288	农业银行	6.61%	9653.70	46271.58	0.31%	-364.80 (-3.78%)
7	02388	中银香港	6.33%	1328.15	44307.47	0.13%	-50.20 (-3.78%)
8	03968	招商银行	6.31%	1035.50	44206.47	0.23%	-39.05 (-3.77%)
9	03328	交通银行	4.68%	5498.00	32777.75	0.16%	-207.60 (-3.78%)
10	00011	恒生银行	3.65%	236.46	25582.17	0.13%	-8.93 (-3.78%)

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季报日期：2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.61%	14931.60	107845.63	15.47%	5118.30 (34.28%)
2	00005	汇丰控股	13.89%	1184.04	102525.61	14.70%	361.80 (30.56%)
3	01398	工商银行	12.38%	16107.90	91369.31	13.10%	4479.40 (27.81%)
4	03988	中国银行	8.74%	15519.30	64536.88	9.25%	4316.70 (27.82%)
5	03968	招商银行	7.28%	1074.55	53749.48	7.71%	460.30 (42.84%)
6	02888	渣打集团	7.04%	435.02	51930.79	7.45%	新增
7	01288	农业银行	6.93%	10018.50	51163.68	7.34%	4343.90 (43.36%)
8	02388	中银香港	5.81%	1378.35	42863.23	6.15%	448.50 (32.54%)
9	03328	交通银行	5.15%	5705.60	37983.52	5.45%	1767.00 (30.97%)
10	00011	恒生银行	3.57%	245.39	26316.93	3.77%	4.19 (1.71%)

季报日期：2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.61%	14931.60	107845.63	15.47%	5118.30 (34.28%)
2	00005	汇丰控股	13.89%	1184.04	102525.61	14.70%	361.80 (30.56%)
3	01398	工商银行	12.38%	16107.90	91369.31	13.10%	4479.40 (27.81%)
4	03988	中国银行	8.74%	15519.30	64536.88	9.25%	4316.70 (27.82%)
5	03968	招商银行	7.28%	1074.55	53749.48	7.71%	460.30 (42.84%)
6	02888	渣打集团	7.04%	435.02	51930.79	7.45%	新增
7	01288	农业银行	6.93%	10018.50	51163.68	7.34%	4343.90 (43.36%)
8	02388	中银香港	5.81%	1378.35	42863.23	6.15%	448.50 (32.54%)
9	03328	交通银行	5.15%	5705.60	37983.52	5.45%	1767.00 (30.97%)
10	00011	恒生银行	3.57%	245.39	26316.93	3.77%	4.19 (1.71%)
11	00998	中信银行	3.14%	3395.40	23161.33	3.32%	---
12	01658	邮储银行	2.19%	3235.90	16171.36	2.32%	---
13	01988	民生银行	1.19%	2169.48	8804.13	1.26%	---
14	03618	重庆农村商业银行	0.67%	819.20	4953.07	0.71%	---
15	06818	中国光大银行	0.60%	1239.70	4431.73	0.64%	---
16	02016	浙商银行	0.49%	1350.70	3633.72	0.52%	---
17	01963	重庆银行	0.21%	205.90	1530.33	0.22%	---
18	00440	大新金融	0.19%	52.08	1412.96	0.20%	---
19	02356	大新银行集团	0.15%	137.48	1139.66	0.16%	---
20	03866	青岛银行	0.15%	298.85	1114.67	0.16%	---
21	06196	郑州银行	0.10%	658.60	708.72	0.10%	---

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季报日期：2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	14.57%	822.24	66887.14	0.05%	32.84 (3.99%)
2	00939	建设银行	13.57%	9813.30	62305.33	0.04%	445.70 (4.54%)
3	01398	工商银行	12.95%	11628.50	59450.45	0.13%	497.20 (4.28%)
4	03988	中国银行	10.56%	11202.60	48485.67	0.13%	479.60 (4.28%)
5	02388	中银香港	5.87%	929.85	26944.14	0.09%	25.10 (2.70%)
6	03968	招商银行	5.67%	614.25	26018.34	0.13%	25.15 (4.09%)
7	03328	交通银行	5.51%	3938.60	25297.22	0.11%	148.80 (3.78%)
8	01288	农业银行	5.34%	5674.60	24507.71	0.18%	277.90 (4.90%)
9	00998	中信银行	5.23%	4275.70	24029.58	0.29%	147.20 (3.44%)
10	00011	恒生银行	5.11%	241.20	23460.63	0.13%	7.37 (3.06%)

季报日期：2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	14.57%	822.24	66887.14	0.05%	32.84 (3.99%)
2	00939	建设银行	13.57%	9813.30	62305.33	0.04%	445.70 (4.54%)
3	01398	工商银行	12.95%	11628.50	59450.45	0.13%	497.20 (4.28%)
4	03988	中国银行	10.56%	11202.60	48485.67	0.13%	479.60 (4.28%)
5	02388	中银香港	5.87%	929.85	26944.14	0.09%	25.10 (2.70%)
6	03968	招商银行	5.67%	614.25	26018.34	0.13%	25.15 (4.09%)
7	03328	交通银行	5.51%	3938.60	25297.22	0.11%	148.80 (3.78%)
8	01288	农业银行	5.34%	5674.60	24507.71	0.18%	277.90 (4.90%)
9	00998	中信银行	5.23%	4275.70	24029.58	0.29%	147.20 (3.44%)
10	00011	恒生银行	5.11%	241.20	23460.63	0.13%	7.37 (3.06%)

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季报日期：2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	13.77%	9367.60	56212.52	14.94%	3798.90 (40.55%)
2	00005	汇丰控股	13.58%	789.40	55411.01	14.73%	330.96 (41.93%)
3	01398	工商银行	13.16%	11131.30	53704.83	14.27%	4800.80 (43.13%)
4	03988	中国银行	9.66%	10723.00	39421.81	10.48%	4616.70 (43.05%)
5	03328	交通银行	5.49%	3789.80	22425.75	5.96%	1806.00 (47.65%)
6	01288	农业银行	5.42%	5396.70	22139.19	5.88%	1800.10 (33.36%)
7	03968	招商银行	5.35%	589.10	21821.21	5.80%	253.60 (43.05%)
8	02388	中银香港	5.12%	904.75	20903.98	5.56%	447.20 (49.43%)
9	00011	恒生银行	5.07%	233.83	20690.01	5.50%	新增
10	00998	中信银行	5.03%	4128.50	20530.35	5.46%	1899.30 (46.00%)

季报日期：2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	13.77%	9367.60	56212.52	14.94%	3798.90 (40.55%)
2	00005	汇丰控股	13.58%	789.40	55411.01	14.73%	330.96 (41.93%)
3	01398	工商银行	13.16%	11131.30	53704.83	14.27%	4800.80 (43.13%)
4	03988	中国银行	9.66%	10723.00	39421.81	10.48%	4616.70 (43.05%)
5	03328	交通银行	5.49%	3789.80	22425.75	5.96%	1806.00 (47.65%)
6	01288	农业银行	5.42%	5396.70	22139.19	5.88%	1800.10 (33.36%)
7	03968	招商银行	5.35%	589.10	21821.21	5.80%	253.60 (43.05%)
8	02388	中银香港	5.12%	904.75	20903.98	5.56%	447.20 (49.43%)
9	00011	恒生银行	5.07%	233.83	20690.01	5.50%	新增
10	00998	中信银行	5.03%	4128.50	20530.35	5.46%	1899.30 (46.00%)
11	01658	邮储银行	4.09%	3932.00	16676.65	4.43%	---
12	01988	民生银行	2.06%	2636.78	8399.67	2.23%	---
13	03618	重庆农村商业银行	1.05%	997.20	4294.03	1.14%	---
14	06818	中国光大银行	1.03%	1505.10	4209.22	1.12%	---
15	02016	浙商银行	0.83%	1640.00	3371.53	0.90%	---
16	00440	大新金融	0.40%	63.24	1645.61	0.44%	---
17	01963	重庆银行	0.34%	250.10	1408.14	0.37%	---
18	02356	大新银行集团	0.31%	166.92	1267.51	0.34%	---
19	03866	青岛银行	0.24%	362.20	969.34	0.26%	---
20	06196	郑州银行	0.19%	801.70	764.68	0.20%	---

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季报日期：2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.41%	5568.70	29528.17	0.02%	2328.80 (41.82%)
2	00005	汇丰控股	14.21%	458.44	29125.20	0.03%	195.36 (42.61%)
3	01398	工商银行	12.93%	6330.50	26488.75	0.07%	2634.20 (41.61%)
4	03988	中国银行	9.86%	6106.30	20209.22	0.07%	2547.20 (41.71%)
5	01288	农业银行	5.79%	3596.60	11870.76	0.12%	1534.30 (42.66%)
6	03968	招商银行	5.69%	335.50	11663.32	0.07%	140.30 (41.82%)
7	03328	交通银行	5.20%	1983.80	10662.27	0.06%	827.00 (41.69%)
8	02388	中银香港	5.01%	457.55	10274.09	0.04%	184.00 (40.21%)
9	00998	中信银行	4.87%	2229.20	9970.94	0.15%	870.70 (39.06%)
10	01658	邮储银行	4.55%	2222.20	9318.40	0.11%	943.50 (42.46%)

季报日期：2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.41%	5568.70	29528.17	0.02%	2328.80 (41.82%)
2	00005	汇丰控股	14.21%	458.44	29125.20	0.03%	195.36 (42.61%)
3	01398	工商银行	12.93%	6330.50	26488.75	0.07%	2634.20 (41.61%)
4	03988	中国银行	9.86%	6106.30	20209.22	0.07%	2547.20 (41.71%)
5	01288	农业银行	5.79%	3596.60	11870.76	0.12%	1534.30 (42.66%)
6	03968	招商银行	5.69%	335.50	11663.32	0.07%	140.30 (41.82%)
7	03328	交通银行	5.20%	1983.80	10662.27	0.06%	827.00 (41.69%)
8	02388	中银香港	5.01%	457.55	10274.09	0.04%	184.00 (40.21%)
9	00998	中信银行	4.87%	2229.20	9970.94	0.15%	870.70 (39.06%)
10	01658	邮储银行	4.55%	2222.20	9318.40	0.11%	943.50 (42.46%)

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季报日期：2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.33%	3239.90	17061.84	15.24%	1387.40 (42.82%)
2	00005	汇丰控股	13.77%	263.08	16399.37	14.65%	122.24 (46.47%)
3	01398	工商银行	13.15%	3696.30	15653.22	13.98%	1561.10 (42.23%)
4	03988	中国银行	10.50%	3559.10	12506.03	11.17%	1523.72 (42.81%)
5	03328	交通银行	5.44%	1156.80	6471.98	5.78%	504.40 (43.60%)
6	03968	招商银行	5.30%	195.20	6315.60	5.64%	81.35 (41.68%)
7	01288	农业银行	5.28%	2062.30	6286.61	5.61%	1001.90 (48.58%)
8	00998	中信银行	5.22%	1358.50	6211.78	5.55%	513.60 (37.81%)
9	02388	中银香港	5.04%	273.55	6004.41	5.36%	129.70 (47.41%)
10	00011	恒生银行	4.91%	63.75	5841.61	5.22%	新增

季报日期：2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.33%	3239.90	17061.84	15.24%	1387.40 (42.82%)
2	00005	汇丰控股	13.77%	263.08	16399.37	14.65%	122.24 (46.47%)
3	01398	工商银行	13.15%	3696.30	15653.22	13.98%	1561.10 (42.23%)
4	03988	中国银行	10.50%	3559.10	12506.03	11.17%	1523.72 (42.81%)
5	03328	交通银行	5.44%	1156.80	6471.98	5.78%	504.40 (43.60%)
6	03968	招商银行	5.30%	195.20	6315.60	5.64%	81.35 (41.68%)
7	01288	农业银行	5.28%	2062.30	6286.61	5.61%	1001.90 (48.58%)
8	00998	中信银行	5.22%	1358.50	6211.78	5.55%	513.60 (37.81%)
9	02388	中银香港	5.04%	273.55	6004.41	5.36%	129.70 (47.41%)
10	00011	恒生银行	4.91%	63.75	5841.61	5.22%	新增
11	01658	邮储银行	4.49%	1278.70	5345.06	4.77%	---
12	01988	民生银行	1.77%	854.58	2105.89	1.88%	---
13	00412	山高控股	1.46%	310.80	1733.17	1.55%	---
14	03618	重庆农村商业银行	0.95%	322.30	1126.62	1.01%	---
15	06818	中国光大银行	0.91%	487.90	1082.07	0.97%	---
16	02016	浙商银行	0.85%	532.10	1014.98	0.91%	---
17	01963	重庆银行	0.32%	81.70	375.81	0.34%	---
18	03866	青岛银行	0.21%	117.60	250.08	0.22%	---
19	06196	郑州银行	0.15%	258.90	181.95	0.16%	---

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季报日期：2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	13.57%	1852.50	7926.69	0.01%	-197.30 (-10.65%)
2	00005	汇丰控股	13.36%	140.84	7807.54	0.01%	-25.12 (-17.84%)
3	01398	工商银行	13.05%	2135.20	7626.52	0.02%	-196.00 (-9.18%)
4	03988	中国银行	10.20%	2035.38	5959.91	0.02%	-199.32 (-9.79%)
5	00998	中信银行	5.47%	844.90	3193.99	0.06%	102.10 (12.08%)
6	03968	招商银行	5.47%	113.85	3194.37	0.02%	-24.10 (-21.17%)
7	01288	农业银行	5.43%	1060.40	3172.31	0.03%	-139.00 (-13.11%)
8	01658	邮储银行	5.40%	851.50	3157.18	0.04%	50.20 (5.90%)
9	03328	交通银行	5.20%	652.40	3039.97	0.02%	239.60 (36.73%)
10	02388	中银香港	4.68%	143.85	2732.03	0.01%	-4.35 (-3.02%)

季报日期：2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	13.57%	1852.50	7926.69	0.01%	-197.30 (-10.65%)
2	00005	汇丰控股	13.36%	140.84	7807.54	0.01%	-25.12 (-17.84%)
3	01398	工商银行	13.05%	2135.20	7626.52	0.02%	-196.00 (-9.18%)
4	03988	中国银行	10.20%	2035.38	5959.91	0.02%	-199.32 (-9.79%)
5	00998	中信银行	5.47%	844.90	3193.99	0.06%	102.10 (12.08%)
6	03968	招商银行	5.47%	113.85	3194.37	0.02%	-24.10 (-21.17%)
7	01288	农业银行	5.43%	1060.40	3172.31	0.03%	-139.00 (-13.11%)
8	01658	邮储银行	5.40%	851.50	3157.18	0.04%	50.20 (5.90%)
9	03328	交通银行	5.20%	652.40	3039.97	0.02%	239.60 (36.73%)
10	02388	中银香港	4.68%	143.85	2732.03	0.01%	-4.35 (-3.02%)

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季报日期：2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	16.26%	165.96	9474.97	17.34%	-50.92 (-30.68%)
2	00939	建设银行	14.83%	2049.80	8637.70	15.81%	-476.00 (-23.22%)
3	01398	工商银行	13.85%	2331.20	8070.06	14.77%	-685.40 (-29.40%)
4	03988	中国银行	10.36%	2234.70	6034.89	11.04%	-1893.90 (-84.75%)
5	03968	招商银行	5.84%	137.95	3400.35	6.22%	-124.80 (-90.47%)
6	01288	农业银行	5.62%	1199.40	3271.63	5.99%	-558.20 (-46.54%)
7	00011	恒生银行	5.15%	36.36	3000.11	5.49%	-10.12 (-27.83%)
8	02388	中银香港	4.89%	148.20	2847.20	5.21%	-93.30 (-62.96%)
9	01658	邮储银行	4.65%	801.30	2708.55	4.96%	121.50 (15.16%)
10	00998	中信银行	4.25%	742.80	2477.16	4.53%	148.30 (19.96%)

季报日期：2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	16.26%	165.96	9474.97	17.34%	-50.92 (-30.68%)
2	00939	建设银行	14.83%	2049.80	8637.70	15.81%	-476.00 (-23.22%)
3	01398	工商银行	13.85%	2331.20	8070.06	14.77%	-685.40 (-29.40%)
4	03988	中国银行	10.36%	2234.70	6034.89	11.04%	-1893.90 (-84.75%)
5	03968	招商银行	5.84%	137.95	3400.35	6.22%	-124.80 (-90.47%)
6	01288	农业银行	5.62%	1199.40	3271.63	5.99%	-558.20 (-46.54%)
7	00011	恒生银行	5.15%	36.36	3000.11	5.49%	-10.12 (-27.83%)
8	02388	中银香港	4.89%	148.20	2847.20	5.21%	-93.30 (-62.96%)
9	01658	邮储银行	4.65%	801.30	2708.55	4.96%	121.50 (15.16%)
10	00998	中信银行	4.25%	742.80	2477.16	4.53%	148.30 (19.96%)
11	03328	交通银行	3.13%	412.80	1821.81	3.33%	---
12	01988	民生银行	2.20%	534.92	1284.60	2.35%	---
13	06818	中国光大银行	1.25%	345.40	726.18	1.33%	---
14	03618	重庆农村商业银行	0.66%	140.90	386.89	0.71%	---
15	02016	浙商银行	0.46%	146.30	267.81	0.49%	---
16	09668	渤海银行	0.26%	149.25	152.84	0.28%	---
17	06196	郑州银行	0.14%	112.20	84.39	0.15%	---

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季报日期：2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	16.32%	216.88	12279.26	0.01%	18.68 (8.61%)
2	01398	工商银行	13.87%	3016.60	10435.82	0.03%	269.80 (8.94%)
3	03988	中国银行	13.79%	4128.60	10380.56	0.05%	369.30 (8.94%)
4	00939	建设银行	13.61%	2525.80	10244.45	0.01%	226.00 (8.95%)
5	03968	招商银行	10.48%	262.75	7884.21	0.06%	22.65 (8.62%)
6	02388	中银香港	6.32%	241.50	4753.48	0.02%	24.05 (9.96%)
7	01288	农业银行	6.26%	1757.60	4709.45	0.06%	178.10 (10.13%)
8	00011	恒生银行	5.52%	46.48	4156.38	0.02%	6.53 (14.05%)
9	01658	邮储银行	3.28%	679.80	2470.27	0.03%	67.80 (9.97%)
10	00998	中信银行	2.64%	594.50	1985.73	0.04%	59.20 (9.96%)

季报日期：2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	16.32%	216.88	12279.26	0.01%	18.68 (8.61%)
2	01398	工商银行	13.87%	3016.60	10435.82	0.03%	269.80 (8.94%)
3	03988	中国银行	13.79%	4128.60	10380.56	0.05%	369.30 (8.94%)
4	00939	建设银行	13.61%	2525.80	10244.45	0.01%	226.00 (8.95%)
5	03968	招商银行	10.48%	262.75	7884.21	0.06%	22.65 (8.62%)
6	02388	中银香港	6.32%	241.50	4753.48	0.02%	24.05 (9.96%)
7	01288	农业银行	6.26%	1757.60	4709.45	0.06%	178.10 (10.13%)
8	00011	恒生银行	5.52%	46.48	4156.38	0.02%	6.53 (14.05%)
9	01658	邮储银行	3.28%	679.80	2470.27	0.03%	67.80 (9.97%)
10	00998	中信银行	2.64%	594.50	1985.73	0.04%	59.20 (9.96%)

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季报日期：2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	14.75%	198.20	11146.92	15.63%	-60.36 (-30.45%)
2	03988	中国银行	14.40%	3759.30	10883.24	15.26%	-81.00 (-2.15%)
3	00939	建设银行	14.23%	2299.80	10750.27	15.08%	89.80 (3.90%)
4	01398	工商银行	14.01%	2746.80	10585.83	14.85%	138.70 (5.05%)
5	03968	招商银行	10.43%	240.10	7880.68	11.05%	20.60 (8.58%)
6	02388	中银香港	6.35%	217.45	4801.60	6.73%	14.80 (6.81%)
7	01288	农业银行	5.94%	1579.50	4485.30	6.29%	108.50 (6.87%)
8	00011	恒生银行	5.44%	39.95	4106.89	5.76%	-2.60 (-6.51%)
9	01658	邮储银行	3.60%	612.00	2719.69	3.81%	41.50 (6.78%)
10	00998	中信银行	2.40%	535.30	1816.21	2.55%	35.40 (6.61%)

季报日期：2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	14.75%	198.20	11146.92	15.63%	-60.36 (-30.45%)
2	03988	中国银行	14.40%	3759.30	10883.24	15.26%	-81.00 (-2.15%)
3	00939	建设银行	14.23%	2299.80	10750.27	15.08%	89.80 (3.90%)
4	01398	工商银行	14.01%	2746.80	10585.83	14.85%	138.70 (5.05%)
5	03968	招商银行	10.43%	240.10	7880.68	11.05%	20.60 (8.58%)
6	02388	中银香港	6.35%	217.45	4801.60	6.73%	14.80 (6.81%)
7	01288	农业银行	5.94%	1579.50	4485.30	6.29%	108.50 (6.87%)
8	00011	恒生银行	5.44%	39.95	4106.89	5.76%	-2.60 (-6.51%)
9	01658	邮储银行	3.60%	612.00	2719.69	3.81%	41.50 (6.78%)
10	00998	中信银行	2.40%	535.30	1816.21	2.55%	35.40 (6.61%)
11	01988	民生银行	1.21%	341.82	913.94	1.28%	---
12	00023	东亚银行	0.90%	68.26	680.95	0.96%	---
13	06818	中国光大银行	0.70%	255.70	530.44	0.74%	---

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季报日期：2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	17.00%	258.56	12041.61	0.01%	-22.60 (-8.74%)
2	03988	中国银行	14.28%	3840.30	10119.13	0.05%	-1156.40 (-30.11%)
3	00939	建设银行	13.90%	2210.00	9847.40	0.01%	-665.00 (-30.09%)
4	01398	工商银行	13.47%	2608.10	9543.60	0.03%	-908.80 (-34.85%)
5	03968	招商银行	10.88%	219.50	7705.32	0.05%	-59.10 (-26.92%)
6	02388	中银香港	6.12%	202.65	4337.47	0.02%	-53.90 (-26.60%)
7	00011	恒生银行	5.87%	42.55	4160.68	0.02%	-2.69 (-6.32%)
8	01288	农业银行	5.29%	1471.00	3747.29	0.05%	-394.50 (-26.82%)
9	01658	邮储银行	3.28%	570.50	2327.30	0.03%	-152.20 (-26.68%)
10	00998	中信银行	2.44%	499.90	1728.59	0.03%	-132.10 (-26.43%)

季报日期：2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	17.00%	258.56	12041.61	0.01%	-22.60 (-8.74%)
2	03988	中国银行	14.28%	3840.30	10119.13	0.05%	-1156.40 (-30.11%)
3	00939	建设银行	13.90%	2210.00	9847.40	0.01%	-665.00 (-30.09%)
4	01398	工商银行	13.47%	2608.10	9543.60	0.03%	-908.80 (-34.85%)
5	03968	招商银行	10.88%	219.50	7705.32	0.05%	-59.10 (-26.92%)
6	02388	中银香港	6.12%	202.65	4337.47	0.02%	-53.90 (-26.60%)
7	00011	恒生银行	5.87%	42.55	4160.68	0.02%	-2.69 (-6.32%)
8	01288	农业银行	5.29%	1471.00	3747.29	0.05%	-394.50 (-26.82%)
9	01658	邮储银行	3.28%	570.50	2327.30	0.03%	-152.20 (-26.68%)
10	00998	中信银行	2.44%	499.90	1728.59	0.03%	-132.10 (-26.43%)

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季报日期：2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03988	中国银行	14.35%	4996.70	12676.06	15.19%	595.60 (11.92%)
2	01398	工商银行	14.29%	3516.90	12629.00	15.13%	471.70 (13.41%)
3	00939	建设银行	14.21%	2875.00	12558.26	15.04%	436.00 (15.17%)
4	00005	汇丰控股	13.80%	281.16	12193.42	14.61%	11.04 (3.93%)
5	03968	招商银行	12.29%	278.60	10862.96	13.01%	53.00 (19.02%)
6	02388	中银香港	6.90%	256.55	6095.88	7.30%	48.25 (18.81%)
7	00011	恒生银行	5.94%	45.24	5245.42	6.28%	8.91 (19.70%)
8	01288	农业银行	5.05%	1865.50	4465.94	5.35%	348.60 (18.69%)
9	01658	邮储银行	3.54%	722.70	3131.00	3.75%	133.70 (18.50%)
10	00998	中信银行	2.21%	632.00	1953.33	2.34%	新增

季报日期：2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03988	中国银行	14.35%	4996.70	12676.06	15.19%	595.60 (11.92%)
2	01398	工商银行	14.29%	3516.90	12629.00	15.13%	471.70 (13.41%)
3	00939	建设银行	14.21%	2875.00	12558.26	15.04%	436.00 (15.17%)
4	00005	汇丰控股	13.80%	281.16	12193.42	14.61%	11.04 (3.93%)
5	03968	招商银行	12.29%	278.60	10862.96	13.01%	53.00 (19.02%)
6	02388	中银香港	6.90%	256.55	6095.88	7.30%	48.25 (18.81%)
7	00011	恒生银行	5.94%	45.24	5245.42	6.28%	8.91 (19.70%)
8	01288	农业银行	5.05%	1865.50	4465.94	5.35%	348.60 (18.69%)
9	01658	邮储银行	3.54%	722.70	3131.00	3.75%	133.70 (18.50%)
10	00998	中信银行	2.21%	632.00	1953.33	2.34%	新增
11	01988	民生银行	1.10%	403.82	973.94	1.17%	---
12	00023	东亚银行	0.78%	81.34	687.35	0.82%	---

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季报日期：2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03988	中国银行	14.01%	4401.10	10229.96	0.05%	93.40 (2.12%)
2	01398	工商银行	13.88%	3045.20	10135.46	0.04%	-186.20 (-6.11%)
3	00005	汇丰控股	13.80%	270.12	10077.68	0.01%	-17.04 (-6.31%)
4	00939	建设银行	13.71%	2439.00	10014.92	0.01%	-159.50 (-6.54%)
5	03968	招商银行	10.20%	225.60	7447.52	0.05%	-14.50 (-6.43%)
6	02388	中银香港	6.75%	208.30	4926.53	0.02%	-12.80 (-6.14%)
7	00011	恒生银行	5.36%	36.33	3916.71	0.02%	-3.64 (-10.02%)
8	03328	交通银行	4.42%	861.20	3224.66	0.02%	-54.20 (-6.29%)
9	01288	农业银行	4.41%	1516.90	3224.07	0.05%	-90.90 (-5.99%)
10	01658	邮储银行	3.38%	589.00	2466.47	0.03%	-34.00 (-5.77%)

季报日期：2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03988	中国银行	14.01%	4401.10	10229.96	0.05%	93.40 (2.12%)
2	01398	工商银行	13.88%	3045.20	10135.46	0.04%	-186.20 (-6.11%)
3	00005	汇丰控股	13.80%	270.12	10077.68	0.01%	-17.04 (-6.31%)
4	00939	建设银行	13.71%	2439.00	10014.92	0.01%	-159.50 (-6.54%)
5	03968	招商银行	10.20%	225.60	7447.52	0.05%	-14.50 (-6.43%)
6	02388	中银香港	6.75%	208.30	4926.53	0.02%	-12.80 (-6.14%)
7	00011	恒生银行	5.36%	36.33	3916.71	0.02%	-3.64 (-10.02%)
8	03328	交通银行	4.42%	861.20	3224.66	0.02%	-54.20 (-6.29%)
9	01288	农业银行	4.41%	1516.90	3224.07	0.05%	-90.90 (-5.99%)
10	01658	邮储银行	3.38%	589.00	2466.47	0.03%	-34.00 (-5.77%)

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季报日期：2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	14.13%	3231.40	12877.73	15.09%	-301.20 (-9.32%)
2	00005	汇丰控股	13.92%	287.16	12684.02	14.86%	-59.36 (-20.67%)
3	00939	建设银行	12.85%	2598.50	11711.05	13.72%	-317.70 (-12.23%)
4	03988	中国银行	12.65%	4307.70	11530.61	13.51%	-236.20 (-5.48%)
5	03968	招商银行	11.83%	240.10	10779.88	12.63%	-0.20 (-0.08%)
6	02388	中银香港	6.43%	221.10	5861.56	6.87%	-8.90 (-4.03%)
7	00011	恒生银行	5.19%	39.97	4734.20	5.55%	-1.64 (-4.10%)
8	03328	交通银行	4.66%	915.40	4243.00	4.97%	-35.60 (-3.89%)
9	01288	农业银行	4.47%	1607.80	4069.92	4.77%	-62.60 (-3.89%)
10	01658	邮储银行	3.64%	623.00	3319.24	3.89%	-24.20 (-3.88%)

季报日期：2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	14.13%	3231.40	12877.73	15.09%	-301.20 (-9.32%)
2	00005	汇丰控股	13.92%	287.16	12684.02	14.86%	-59.36 (-20.67%)
3	00939	建设银行	12.85%	2598.50	11711.05	13.72%	-317.70 (-12.23%)
4	03988	中国银行	12.65%	4307.70	11530.61	13.51%	-236.20 (-5.48%)
5	03968	招商银行	11.83%	240.10	10779.88	12.63%	-0.20 (-0.08%)
6	02388	中银香港	6.43%	221.10	5861.56	6.87%	-8.90 (-4.03%)
7	00011	恒生银行	5.19%	39.97	4734.20	5.55%	-1.64 (-4.10%)
8	03328	交通银行	4.66%	915.40	4243.00	4.97%	-35.60 (-3.89%)
9	01288	农业银行	4.47%	1607.80	4069.92	4.77%	-62.60 (-3.89%)
10	01658	邮储银行	3.64%	623.00	3319.24	3.89%	-24.20 (-3.88%)
11	00998	中信银行	1.79%	544.70	1635.04	1.92%	---
12	01988	民生银行	0.91%	348.17	833.70	0.98%	---
13	00023	东亚银行	0.72%	69.22	653.53	0.77%	---
14	06818	中国光大银行	0.46%	195.00	423.58	0.50%	---

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季报日期：2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	15.53%	346.52	15231.89	0.02%	30.04 (8.67%)
2	00939	建设银行	14.20%	2916.20	13930.25	0.01%	251.70 (8.63%)
3	01398	工商银行	14.05%	3532.60	13780.52	0.04%	311.20 (8.81%)
4	03968	招商银行	12.23%	240.30	11995.22	0.05%	20.95 (8.72%)
5	03988	中国银行	11.84%	4543.90	11608.22	0.05%	407.50 (8.97%)
6	02388	中银香港	5.65%	230.00	5540.01	0.02%	20.70 (9.00%)
7	00011	恒生银行	5.20%	41.61	5102.41	0.02%	3.76 (9.04%)
8	03328	交通银行	4.42%	951.00	4334.54	0.03%	83.50 (8.78%)
9	01288	农业银行	4.16%	1670.40	4077.68	0.05%	148.50 (8.89%)
10	01658	邮储银行	3.40%	647.20	3333.02	0.03%	57.00 (8.81%)

季报日期：2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	15.53%	346.52	15231.89	0.02%	30.04 (8.67%)
2	00939	建设银行	14.20%	2916.20	13930.25	0.01%	251.70 (8.63%)
3	01398	工商银行	14.05%	3532.60	13780.52	0.04%	311.20 (8.81%)
4	03968	招商银行	12.23%	240.30	11995.22	0.05%	20.95 (8.72%)
5	03988	中国银行	11.84%	4543.90	11608.22	0.05%	407.50 (8.97%)
6	02388	中银香港	5.65%	230.00	5540.01	0.02%	20.70 (9.00%)
7	00011	恒生银行	5.20%	41.61	5102.41	0.02%	3.76 (9.04%)
8	03328	交通银行	4.42%	951.00	4334.54	0.03%	83.50 (8.78%)
9	01288	农业银行	4.16%	1670.40	4077.68	0.05%	148.50 (8.89%)
10	01658	邮储银行	3.40%	647.20	3333.02	0.03%	57.00 (8.81%)

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季报日期：2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	14.95%	316.48	12135.56	15.70%	-94.64 (-29.90%)
2	00939	建设银行	14.49%	2664.50	11763.87	15.22%	-565.00 (-21.20%)
3	01398	工商银行	14.28%	3221.40	11588.79	15.00%	-791.20 (-24.56%)
4	03968	招商银行	13.38%	219.35	10859.07	14.05%	-70.60 (-32.19%)
5	03988	中国银行	11.71%	4136.40	9503.20	12.30%	-1390.80 (-33.62%)
6	00011	恒生银行	5.44%	37.85	4416.02	5.71%	-12.66 (-33.45%)
7	02388	中银香港	5.39%	209.30	4372.21	5.66%	-70.25 (-33.56%)
8	03328	交通银行	4.12%	867.50	3340.65	4.32%	-289.70 (-33.39%)
9	01288	农业银行	4.11%	1521.90	3334.74	4.32%	-510.10 (-33.52%)
10	01658	邮储银行	3.25%	590.20	2639.53	3.42%	-197.30 (-33.43%)

季报日期：2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	14.95%	316.48	12135.56	15.70%	-94.64 (-29.90%)
2	00939	建设银行	14.49%	2664.50	11763.87	15.22%	-565.00 (-21.20%)
3	01398	工商银行	14.28%	3221.40	11588.79	15.00%	-791.20 (-24.56%)
4	03968	招商银行	13.38%	219.35	10859.07	14.05%	-70.60 (-32.19%)
5	03988	中国银行	11.71%	4136.40	9503.20	12.30%	-1390.80 (-33.62%)
6	00011	恒生银行	5.44%	37.85	4416.02	5.71%	-12.66 (-33.45%)
7	02388	中银香港	5.39%	209.30	4372.21	5.66%	-70.25 (-33.56%)
8	03328	交通银行	4.12%	867.50	3340.65	4.32%	-289.70 (-33.39%)
9	01288	农业银行	4.11%	1521.90	3334.74	4.32%	-510.10 (-33.52%)
10	01658	邮储银行	3.25%	590.20	2639.53	3.42%	-197.30 (-33.43%)
11	00998	中信银行	1.76%	516.20	1426.51	1.85%	---
12	01988	民生银行	0.99%	329.67	803.22	1.04%	---
13	00023	东亚银行	0.82%	72.68	665.54	0.86%	---
14	06818	中国光大银行	0.52%	188.70	425.82	0.55%	---

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季报日期：2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.35%	3229.50	15012.25	0.01%	-355.70 (-11.01%)
2	03968	招商银行	14.32%	289.95	14987.91	0.06%	-23.85 (-8.23%)
3	01398	工商银行	13.83%	4012.60	14474.05	0.05%	-435.60 (-10.86%)
4	00005	汇丰控股	13.40%	411.12	14024.87	0.02%	-36.20 (-8.81%)
5	03988	中国银行	12.14%	5527.20	12708.39	0.07%	-456.40 (-8.26%)
6	00011	恒生银行	5.37%	50.51	5621.60	0.03%	-4.29 (-8.49%)
7	02388	中银香港	5.23%	279.55	5472.73	0.03%	-22.15 (-7.92%)
8	01288	农业银行	4.34%	2032.00	4536.64	0.07%	-169.40 (-8.34%)
9	03328	交通银行	4.26%	1157.20	4453.76	0.03%	-94.10 (-8.13%)
10	01658	邮储银行	3.37%	787.50	3529.47	0.04%	-56.90 (-7.23%)

季报日期：2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.35%	3229.50	15012.25	0.01%	-355.70 (-11.01%)
2	03968	招商银行	14.32%	289.95	14987.91	0.06%	-23.85 (-8.23%)
3	01398	工商银行	13.83%	4012.60	14474.05	0.05%	-435.60 (-10.86%)
4	00005	汇丰控股	13.40%	411.12	14024.87	0.02%	-36.20 (-8.81%)
5	03988	中国银行	12.14%	5527.20	12708.39	0.07%	-456.40 (-8.26%)
6	00011	恒生银行	5.37%	50.51	5621.60	0.03%	-4.29 (-8.49%)
7	02388	中银香港	5.23%	279.55	5472.73	0.03%	-22.15 (-7.92%)
8	01288	农业银行	4.34%	2032.00	4536.64	0.07%	-169.40 (-8.34%)
9	03328	交通银行	4.26%	1157.20	4453.76	0.03%	-94.10 (-8.13%)
10	01658	邮储银行	3.37%	787.50	3529.47	0.04%	-56.90 (-7.23%)

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季报日期：2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.86%	3585.20	18227.19	15.80%	103.20 (2.88%)
2	03968	招商银行	14.10%	313.80	17298.32	14.99%	-49.55 (-15.79%)
3	01398	工商银行	13.76%	4448.20	16877.74	14.63%	187.60 (4.22%)
4	00005	汇丰控股	13.61%	447.32	16693.44	14.47%	-24.12 (-5.39%)
5	03988	中国银行	11.33%	5983.60	13890.95	12.04%	-512.20 (-8.56%)
6	00011	恒生银行	5.77%	54.80	7072.25	6.13%	-1.52 (-2.77%)
7	02388	中银香港	5.39%	301.70	6614.87	5.73%	17.00 (5.63%)
8	03328	交通银行	4.43%	1251.30	5434.97	4.71%	-117.30 (-9.37%)
9	01288	农业银行	4.03%	2201.40	4945.70	4.29%	-236.30 (-10.73%)
10	01658	邮储银行	3.00%	844.40	3674.64	3.18%	59.50 (7.05%)

季报日期：2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.86%	3585.20	18227.19	15.80%	103.20 (2.88%)
2	03968	招商银行	14.10%	313.80	17298.32	14.99%	-49.55 (-15.79%)
3	01398	工商银行	13.76%	4448.20	16877.74	14.63%	187.60 (4.22%)
4	00005	汇丰控股	13.61%	447.32	16693.44	14.47%	-24.12 (-5.39%)
5	03988	中国银行	11.33%	5983.60	13890.95	12.04%	-512.20 (-8.56%)
6	00011	恒生银行	5.77%	54.80	7072.25	6.13%	-1.52 (-2.77%)
7	02388	中银香港	5.39%	301.70	6614.87	5.73%	17.00 (5.63%)
8	03328	交通银行	4.43%	1251.30	5434.97	4.71%	-117.30 (-9.37%)
9	01288	农业银行	4.03%	2201.40	4945.70	4.29%	-236.30 (-10.73%)
10	01658	邮储银行	3.00%	844.40	3674.64	3.18%	59.50 (7.05%)
11	00998	中信银行	1.85%	739.30	2263.78	1.96%	---
12	01988	民生银行	1.19%	472.97	1464.00	1.27%	---
13	06818	中国光大银行	0.58%	271.00	714.81	0.62%	---
14	03618	重庆农村商业银行	0.17%	80.90	206.66	0.18%	---

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季报日期：2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	15.10%	4260.60	20093.43	0.05%	1841.70 (43.23%)
2	00939	建设银行	14.47%	3482.00	19246.68	0.01%	1509.40 (43.35%)
3	03968	招商银行	13.70%	363.35	18226.16	0.08%	153.40 (42.22%)
4	00005	汇丰控股	13.63%	471.44	18129.55	0.02%	195.28 (41.42%)
5	03988	中国银行	12.21%	6495.80	16250.76	0.08%	2669.30 (41.09%)
6	00011	恒生银行	5.38%	56.32	7163.88	0.03%	21.31 (37.84%)
7	02388	中银香港	4.91%	284.70	6532.91	0.03%	91.05 (31.98%)
8	01288	农业银行	4.82%	2437.70	6407.52	0.08%	1030.80 (42.29%)
9	03328	交通银行	4.30%	1368.60	5725.73	0.04%	587.20 (42.91%)
10	01658	邮储银行	2.90%	784.90	3854.25	0.04%	330.30 (42.08%)

季报日期：2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	15.10%	4260.60	20093.43	0.05%	1841.70 (43.23%)
2	00939	建设银行	14.47%	3482.00	19246.68	0.01%	1509.40 (43.35%)
3	03968	招商银行	13.70%	363.35	18226.16	0.08%	153.40 (42.22%)
4	00005	汇丰控股	13.63%	471.44	18129.55	0.02%	195.28 (41.42%)
5	03988	中国银行	12.21%	6495.80	16250.76	0.08%	2669.30 (41.09%)
6	00011	恒生银行	5.38%	56.32	7163.88	0.03%	21.31 (37.84%)
7	02388	中银香港	4.91%	284.70	6532.91	0.03%	91.05 (31.98%)
8	01288	农业银行	4.82%	2437.70	6407.52	0.08%	1030.80 (42.29%)
9	03328	交通银行	4.30%	1368.60	5725.73	0.04%	587.20 (42.91%)
10	01658	邮储银行	2.90%	784.90	3854.25	0.04%	330.30 (42.08%)

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季报日期：2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	15.02%	2418.90	10240.29	15.67%	1350.70 (55.84%)
2	00939	建设银行	14.34%	1972.60	9778.69	14.96%	1099.60 (55.74%)
3	00005	汇丰控股	13.89%	276.16	9471.41	14.49%	157.28 (56.95%)
4	03968	招商银行	12.70%	209.95	8658.41	13.25%	99.15 (47.23%)
5	03988	中国银行	12.51%	3826.50	8534.42	13.06%	2129.10 (55.64%)
6	00011	恒生银行	5.78%	35.01	3939.58	6.03%	19.51 (55.73%)
7	02388	中银香港	5.62%	193.65	3830.11	5.86%	107.85 (55.69%)
8	01288	农业银行	4.93%	1406.90	3362.85	5.15%	756.20 (53.75%)
9	03328	交通银行	3.95%	781.40	2696.40	4.13%	568.20 (72.72%)
10	01658	邮储银行	2.46%	454.60	1675.83	2.56%	253.10 (55.68%)

季报日期：2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	15.02%	2418.90	10240.29	15.67%	1350.70 (55.84%)
2	00939	建设银行	14.34%	1972.60	9778.69	14.96%	1099.60 (55.74%)
3	00005	汇丰控股	13.89%	276.16	9471.41	14.49%	157.28 (56.95%)
4	03968	招商银行	12.70%	209.95	8658.41	13.25%	99.15 (47.23%)
5	03988	中国银行	12.51%	3826.50	8534.42	13.06%	2129.10 (55.64%)
6	00011	恒生银行	5.78%	35.01	3939.58	6.03%	19.51 (55.73%)
7	02388	中银香港	5.62%	193.65	3830.11	5.86%	107.85 (55.69%)
8	01288	农业银行	4.93%	1406.90	3362.85	5.15%	756.20 (53.75%)
9	03328	交通银行	3.95%	781.40	2696.40	4.13%	568.20 (72.72%)
10	01658	邮储银行	2.46%	454.60	1675.83	2.56%	253.10 (55.68%)
11	00998	中信银行	1.94%	476.80	1320.26	2.02%	---
12	01988	民生银行	1.66%	304.57	1133.02	1.73%	---
13	06818	中国光大银行	0.59%	162.90	404.45	0.62%	---
14	03618	重庆农村商业银行	0.44%	114.10	303.46	0.46%	---

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季报日期：2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.32%	873.00	3850.96	0.00%	472.50 (54.12%)
2	01398	工商银行	14.03%	1068.20	3773.37	0.01%	622.70 (58.29%)
3	03988	中国银行	13.31%	1697.40	3579.69	0.02%	917.30 (54.04%)
4	03968	招商银行	13.23%	110.80	3558.59	0.02%	67.95 (61.33%)
5	00005	汇丰控股	11.57%	118.88	3112.97	0.01%	78.32 (65.88%)
6	00011	恒生银行	5.78%	15.50	1554.06	0.01%	8.34 (53.81%)
7	02388	中银香港	5.72%	85.80	1538.04	0.01%	46.35 (54.02%)
8	01288	农业银行	5.14%	650.70	1383.72	0.02%	364.10 (55.96%)
9	03328	交通银行	2.59%	213.20	696.92	0.01%	115.30 (54.08%)
10	01658	邮储银行	2.14%	201.50	575.45	0.01%	109.00 (54.09%)

季报日期：2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.32%	873.00	3850.96	0.00%	472.50 (54.12%)
2	01398	工商银行	14.03%	1068.20	3773.37	0.01%	622.70 (58.29%)
3	03988	中国银行	13.31%	1697.40	3579.69	0.02%	917.30 (54.04%)
4	03968	招商银行	13.23%	110.80	3558.59	0.02%	67.95 (61.33%)
5	00005	汇丰控股	11.57%	118.88	3112.97	0.01%	78.32 (65.88%)
6	00011	恒生银行	5.78%	15.50	1554.06	0.01%	8.34 (53.81%)
7	02388	中银香港	5.72%	85.80	1538.04	0.01%	46.35 (54.02%)
8	01288	农业银行	5.14%	650.70	1383.72	0.02%	364.10 (55.96%)
9	03328	交通银行	2.59%	213.20	696.92	0.01%	115.30 (54.08%)
10	01658	邮储银行	2.14%	201.50	575.45	0.01%	109.00 (54.09%)

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季报日期：2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	16.39%	400.50	2293.77	17.57%	-341.30 (-85.22%)
2	03988	中国银行	14.62%	780.10	2045.09	15.67%	-723.30 (-92.72%)
3	01398	工商银行	13.67%	445.50	1912.61	14.65%	-388.50 (-87.21%)
4	03968	招商银行	9.97%	42.85	1395.37	10.69%	-37.35 (-87.16%)
5	00005	汇丰控股	9.58%	40.56	1341.18	10.28%	-46.28 (-114.10%)
6	02388	中银香港	6.35%	39.45	888.27	6.81%	-36.70 (-93.03%)
7	00011	恒生银行	6.08%	7.16	850.88	6.52%	新增
8	01288	农业银行	5.84%	286.60	816.79	6.26%	-239.60 (-83.60%)
9	03328	交通银行	3.05%	97.90	427.46	3.27%	-89.40 (-91.32%)
10	01658	邮储银行	2.69%	92.50	375.99	2.88%	-95.30 (-103.03%)

季报日期：2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	16.39%	400.50	2293.77	17.57%	-341.30 (-85.22%)
2	03988	中国银行	14.62%	780.10	2045.09	15.67%	-723.30 (-92.72%)
3	01398	工商银行	13.67%	445.50	1912.61	14.65%	-388.50 (-87.21%)
4	03968	招商银行	9.97%	42.85	1395.37	10.69%	-37.35 (-87.16%)
5	00005	汇丰控股	9.58%	40.56	1341.18	10.28%	-46.28 (-114.10%)
6	02388	中银香港	6.35%	39.45	888.27	6.81%	-36.70 (-93.03%)
7	00011	恒生银行	6.08%	7.16	850.88	6.52%	新增
8	01288	农业银行	5.84%	286.60	816.79	6.26%	-239.60 (-83.60%)
9	03328	交通银行	3.05%	97.90	427.46	3.27%	-89.40 (-91.32%)
10	01658	邮储银行	2.69%	92.50	375.99	2.88%	-95.30 (-103.03%)
11	01988	民生银行	2.16%	62.12	301.87	2.31%	---
12	00998	中信银行	2.14%	97.20	300.10	2.30%	---
13	03618	重庆农村商业银行	0.47%	23.40	65.19	0.50%	---
14	00440	大新金融	0.27%	1.92	38.06	0.29%	---

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季报日期：2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	15.94%	741.80	4297.14	0.00%	-114.40 (-15.42%)
2	03988	中国银行	15.14%	1503.40	4079.76	0.02%	-267.40 (-17.79%)
3	01398	工商银行	15.01%	834.00	4046.36	0.01%	-173.50 (-20.80%)
4	00005	汇丰控股	13.00%	86.84	3503.11	0.00%	-12.76 (-14.69%)
5	03968	招商银行	9.52%	80.20	2564.76	0.02%	-17.10 (-21.32%)
6	01288	农业银行	5.55%	526.20	1495.25	0.02%	-75.70 (-14.39%)
7	02388	中银香港	5.54%	76.15	1492.45	0.01%	-13.75 (-18.06%)
8	03328	交通银行	3.02%	187.30	812.90	0.01%	-35.50 (-18.95%)
9	01658	邮储银行	3.01%	187.80	809.92	0.01%	-28.00 (-14.91%)
10	00998	中信银行	2.48%	191.20	669.10	0.01%	-29.90 (-15.64%)

季报日期：2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	15.94%	741.80	4297.14	0.00%	-114.40 (-15.42%)
2	03988	中国银行	15.14%	1503.40	4079.76	0.02%	-267.40 (-17.79%)
3	01398	工商银行	15.01%	834.00	4046.36	0.01%	-173.50 (-20.80%)
4	00005	汇丰控股	13.00%	86.84	3503.11	0.00%	-12.76 (-14.69%)
5	03968	招商银行	9.52%	80.20	2564.76	0.02%	-17.10 (-21.32%)
6	01288	农业银行	5.55%	526.20	1495.25	0.02%	-75.70 (-14.39%)
7	02388	中银香港	5.54%	76.15	1492.45	0.01%	-13.75 (-18.06%)
8	03328	交通银行	3.02%	187.30	812.90	0.01%	-35.50 (-18.95%)
9	01658	邮储银行	3.01%	187.80	809.92	0.01%	-28.00 (-14.91%)
10	00998	中信银行	2.48%	191.20	669.10	0.01%	-29.90 (-15.64%)

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季报日期：2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	14.60%	99.60	5429.02	15.44%	13.60 (13.65%)
2	01398	工商银行	14.56%	1007.50	5414.99	15.40%	18.60 (1.85%)
3	03988	中国银行	14.20%	1770.80	5282.20	15.02%	143.40 (8.10%)
4	00939	建设银行	13.88%	856.20	5161.69	14.68%	-33.50 (-3.91%)
5	03968	招商银行	9.39%	97.30	3490.73	9.92%	8.20 (8.43%)
6	02388	中银香港	5.86%	89.90	2178.35	6.19%	7.90 (8.79%)
7	00011	恒生银行	5.58%	14.39	2075.33	5.90%	-0.45 (-3.13%)
8	01288	农业银行	4.97%	601.90	1849.35	5.26%	4.00 (0.66%)
9	03328	交通银行	2.97%	222.80	1105.67	3.14%	18.70 (8.39%)
10	01658	邮储银行	2.76%	215.80	1024.54	2.91%	-15.40 (-7.14%)

季报日期：2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	14.60%	99.60	5429.02	15.44%	13.60 (13.65%)
2	01398	工商银行	14.56%	1007.50	5414.99	15.40%	18.60 (1.85%)
3	03988	中国银行	14.20%	1770.80	5282.20	15.02%	143.40 (8.10%)
4	00939	建设银行	13.88%	856.20	5161.69	14.68%	-33.50 (-3.91%)
5	03968	招商银行	9.39%	97.30	3490.73	9.92%	8.20 (8.43%)
6	02388	中银香港	5.86%	89.90	2178.35	6.19%	7.90 (8.79%)
7	00011	恒生银行	5.58%	14.39	2075.33	5.90%	-0.45 (-3.13%)
8	01288	农业银行	4.97%	601.90	1849.35	5.26%	4.00 (0.66%)
9	03328	交通银行	2.97%	222.80	1105.67	3.14%	18.70 (8.39%)
10	01658	邮储银行	2.76%	215.80	1024.54	2.91%	-15.40 (-7.14%)
11	00998	中信银行	2.49%	221.10	924.93	2.63%	---
12	01988	民生银行	2.00%	140.77	742.72	2.11%	---
13	06818	中国光大银行	0.64%	73.80	239.31	0.68%	---
14	03618	重庆农村商业银行	0.47%	48.60	173.27	0.49%	---
15	00440	大新金融	0.22%	2.92	80.30	0.23%	---

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季报日期：2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.36%	889.70	4799.06	0.00%	410.40 (46.13%)
2	00005	汇丰控股	14.02%	86.00	4685.40	0.00%	39.64 (46.09%)
3	01398	工商银行	14.01%	988.90	4682.99	0.01%	456.40 (46.15%)
4	03988	中国银行	13.53%	1627.40	4521.23	0.02%	751.30 (46.17%)
5	03968	招商银行	8.97%	89.10	2997.77	0.02%	41.00 (46.02%)
6	00011	恒生银行	6.77%	14.84	2262.20	0.01%	6.83 (46.02%)
7	02388	中银香港	5.89%	82.00	1967.46	0.01%	37.70 (45.98%)
8	01288	农业银行	4.95%	597.90	1655.69	0.02%	275.90 (46.14%)
9	01658	邮储银行	2.98%	231.20	996.84	0.01%	106.40 (46.02%)
10	03328	交通银行	2.82%	204.10	942.59	0.01%	94.10 (46.10%)

季报日期：2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.36%	889.70	4799.06	0.00%	410.40 (46.13%)
2	00005	汇丰控股	14.02%	86.00	4685.40	0.00%	39.64 (46.09%)
3	01398	工商银行	14.01%	988.90	4682.99	0.01%	456.40 (46.15%)
4	03988	中国银行	13.53%	1627.40	4521.23	0.02%	751.30 (46.17%)
5	03968	招商银行	8.97%	89.10	2997.77	0.02%	41.00 (46.02%)
6	00011	恒生银行	6.77%	14.84	2262.20	0.01%	6.83 (46.02%)
7	02388	中银香港	5.89%	82.00	1967.46	0.01%	37.70 (45.98%)
8	01288	农业银行	4.95%	597.90	1655.69	0.02%	275.90 (46.14%)
9	01658	邮储银行	2.98%	231.20	996.84	0.01%	106.40 (46.02%)
10	03328	交通银行	2.82%	204.10	942.59	0.01%	94.10 (46.10%)

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季报日期：2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.93%	479.30	2837.51	15.79%	57.90 (12.08%)
2	01398	工商银行	14.05%	532.50	2669.99	14.86%	35.70 (6.70%)
3	00005	汇丰控股	13.90%	46.36	2642.61	14.71%	4.12 (8.89%)
4	03988	中国银行	13.38%	876.10	2543.21	14.16%	93.40 (10.66%)
5	03968	招商银行	8.67%	48.10	1648.04	9.17%	5.10 (10.60%)
6	00011	恒生银行	7.21%	8.01	1370.46	7.63%	0.85 (10.61%)
7	02388	中银香港	6.30%	44.30	1198.29	6.67%	4.70 (10.61%)
8	01288	农业银行	4.87%	322.00	926.23	5.16%	34.20 (10.62%)
9	03328	交通银行	3.02%	110.00	573.80	3.19%	11.70 (10.64%)
10	01658	邮储银行	2.68%	124.80	509.39	2.84%	新增

季报日期：2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.93%	479.30	2837.51	15.79%	57.90 (12.08%)
2	01398	工商银行	14.05%	532.50	2669.99	14.86%	35.70 (6.70%)
3	00005	汇丰控股	13.90%	46.36	2642.61	14.71%	4.12 (8.89%)
4	03988	中国银行	13.38%	876.10	2543.21	14.16%	93.40 (10.66%)
5	03968	招商银行	8.67%	48.10	1648.04	9.17%	5.10 (10.60%)
6	00011	恒生银行	7.21%	8.01	1370.46	7.63%	0.85 (10.61%)
7	02388	中银香港	6.30%	44.30	1198.29	6.67%	4.70 (10.61%)
8	01288	农业银行	4.87%	322.00	926.23	5.16%	34.20 (10.62%)
9	03328	交通银行	3.02%	110.00	573.80	3.19%	11.70 (10.64%)
10	01658	邮储银行	2.68%	124.80	509.39	2.84%	新增
11	00998	中信银行	2.25%	109.10	427.07	2.38%	---
12	01988	民生银行	1.75%	69.72	331.79	1.85%	---
13	06818	中国光大银行	0.66%	39.80	125.34	0.70%	---
14	03618	重庆农村商业银行	0.52%	26.30	98.32	0.55%	---
15	00440	大新金融	0.34%	2.00	64.22	0.36%	---

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季报日期：2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	14.08%	496.80	2450.36	0.01%	-74.20 (-14.94%)
2	00939	建设银行	13.98%	421.40	2432.71	0.00%	-63.00 (-14.95%)
3	03988	中国银行	13.73%	782.70	2390.16	0.01%	-117.10 (-14.96%)
4	00005	汇丰控股	13.30%	42.24	2315.29	0.00%	-6.32 (-14.96%)
5	03968	招商银行	8.08%	43.00	1407.16	0.01%	-6.40 (-14.88%)
6	00011	恒生银行	6.83%	7.16	1189.66	0.00%	-1.07 (-14.94%)
7	02388	中银香港	6.34%	39.60	1103.98	0.00%	-5.95 (-15.03%)
8	01288	农业银行	5.13%	287.80	893.68	0.01%	-43.00 (-14.94%)
9	03328	交通银行	3.12%	98.30	542.18	0.00%	-14.80 (-15.06%)
10	00998	中信银行	2.41%	97.60	418.60	0.01%	-14.50 (-14.86%)

季报日期：2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	14.08%	496.80	2450.36	0.01%	-74.20 (-14.94%)
2	00939	建设银行	13.98%	421.40	2432.71	0.00%	-63.00 (-14.95%)
3	03988	中国银行	13.73%	782.70	2390.16	0.01%	-117.10 (-14.96%)
4	00005	汇丰控股	13.30%	42.24	2315.29	0.00%	-6.32 (-14.96%)
5	03968	招商银行	8.08%	43.00	1407.16	0.01%	-6.40 (-14.88%)
6	00011	恒生银行	6.83%	7.16	1189.66	0.00%	-1.07 (-14.94%)
7	02388	中银香港	6.34%	39.60	1103.98	0.00%	-5.95 (-15.03%)
8	01288	农业银行	5.13%	287.80	893.68	0.01%	-43.00 (-14.94%)
9	03328	交通银行	3.12%	98.30	542.18	0.00%	-14.80 (-15.06%)
10	00998	中信银行	2.41%	97.60	418.60	0.01%	-14.50 (-14.86%)

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季报日期：2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	14.49%	571.00	2796.73	15.39%	32.60 (5.71%)
2	00005	汇丰控股	14.29%	48.56	2757.13	15.17%	2.04 (4.20%)
3	00939	建设银行	14.21%	484.40	2741.83	15.08%	46.90 (9.68%)
4	03988	中国银行	13.81%	899.80	2664.81	14.66%	49.20 (5.47%)
5	00011	恒生银行	6.57%	8.23	1267.72	6.97%	0.18 (2.19%)
6	03968	招商银行	6.44%	49.40	1242.26	6.83%	1.05 (2.13%)
7	02388	中银香港	6.02%	45.55	1161.41	6.39%	0.95 (2.09%)
8	01288	农业银行	5.15%	330.80	994.18	5.47%	7.10 (2.15%)
9	03328	交通银行	3.14%	113.10	605.49	3.33%	2.40 (2.12%)
10	00998	中信银行	2.42%	112.10	467.54	2.57%	2.30 (2.05%)

季报日期：2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	14.49%	571.00	2796.73	15.39%	32.60 (5.71%)
2	00005	汇丰控股	14.29%	48.56	2757.13	15.17%	2.04 (4.20%)
3	00939	建设银行	14.21%	484.40	2741.83	15.08%	46.90 (9.68%)
4	03988	中国银行	13.81%	899.80	2664.81	14.66%	49.20 (5.47%)
5	00011	恒生银行	6.57%	8.23	1267.72	6.97%	0.18 (2.19%)
6	03968	招商银行	6.44%	49.40	1242.26	6.83%	1.05 (2.13%)
7	02388	中银香港	6.02%	45.55	1161.41	6.39%	0.95 (2.09%)
8	01288	农业银行	5.15%	330.80	994.18	5.47%	7.10 (2.15%)
9	03328	交通银行	3.14%	113.10	605.49	3.33%	2.40 (2.12%)
10	00998	中信银行	2.42%	112.10	467.54	2.57%	2.30 (2.05%)
11	01988	民生银行	2.19%	89.52	423.56	2.33%	---
12	01658	邮储银行	2.00%	106.80	386.48	2.13%	---
13	00023	东亚银行	1.73%	15.30	333.81	1.84%	---
14	06818	中国光大银行	0.84%	54.60	162.18	0.89%	---
15	03618	重庆农村商业银行	0.52%	27.10	99.73	0.55%	---
16	00440	大新金融	0.38%	2.16	73.24	0.40%	---

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季报日期：2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	14.30%	46.52	2832.72	0.00%	0.60 (1.29%)
2	01398	工商银行	13.68%	538.40	2709.94	0.01%	6.50 (1.21%)
3	00939	建设银行	13.30%	437.50	2633.25	0.00%	5.40 (1.23%)
4	03988	中国银行	13.15%	850.60	2604.73	0.01%	10.20 (1.20%)
5	00011	恒生银行	7.60%	8.05	1505.97	0.00%	0.10 (1.24%)
6	02388	中银香港	7.37%	44.60	1459.94	0.00%	0.65 (1.46%)
7	03968	招商银行	6.83%	48.35	1352.95	0.01%	0.60 (1.24%)
8	01288	农业银行	5.52%	323.70	1093.78	0.01%	4.10 (1.27%)
9	03328	交通银行	2.89%	110.70	571.80	0.00%	1.50 (1.35%)
10	00998	中信银行	2.44%	109.80	484.06	0.01%	1.50 (1.37%)

季报日期：2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	14.30%	46.52	2832.72	0.00%	0.60 (1.29%)
2	01398	工商银行	13.68%	538.40	2709.94	0.01%	6.50 (1.21%)
3	00939	建设银行	13.30%	437.50	2633.25	0.00%	5.40 (1.23%)
4	03988	中国银行	13.15%	850.60	2604.73	0.01%	10.20 (1.20%)
5	00011	恒生银行	7.60%	8.05	1505.97	0.00%	0.10 (1.24%)
6	02388	中银香港	7.37%	44.60	1459.94	0.00%	0.65 (1.46%)
7	03968	招商银行	6.83%	48.35	1352.95	0.01%	0.60 (1.24%)
8	01288	农业银行	5.52%	323.70	1093.78	0.01%	4.10 (1.27%)
9	03328	交通银行	2.89%	110.70	571.80	0.00%	1.50 (1.35%)
10	00998	中信银行	2.44%	109.80	484.06	0.01%	1.50 (1.37%)

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季报日期：2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	14.66%	45.92	2849.44	15.60%	7.96 (17.33%)
2	03988	中国银行	14.18%	840.40	2756.23	15.09%	211.60 (25.18%)
3	00939	建设银行	13.59%	432.10	2641.20	14.46%	-0.70 (-0.16%)
4	01398	工商银行	13.54%	531.90	2632.37	14.41%	45.50 (8.55%)
5	02388	中银香港	7.04%	43.95	1369.15	7.49%	12.55 (28.56%)
6	00011	恒生银行	6.77%	7.95	1315.06	7.20%	2.28 (28.68%)
7	03968	招商银行	6.00%	47.75	1165.47	6.38%	13.65 (28.59%)
8	01288	农业银行	5.09%	319.60	988.90	5.41%	91.30 (28.57%)
9	03328	交通银行	2.85%	109.20	553.32	3.03%	31.60 (28.94%)
10	01988	民生银行	2.45%	100.57	475.68	2.60%	新增

季报日期：2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	14.66%	45.92	2849.44	15.60%	7.96 (17.33%)
2	03988	中国银行	14.18%	840.40	2756.23	15.09%	211.60 (25.18%)
3	00939	建设银行	13.59%	432.10	2641.20	14.46%	-0.70 (-0.16%)
4	01398	工商银行	13.54%	531.90	2632.37	14.41%	45.50 (8.55%)
5	02388	中银香港	7.04%	43.95	1369.15	7.49%	12.55 (28.56%)
6	00011	恒生银行	6.77%	7.95	1315.06	7.20%	2.28 (28.68%)
7	03968	招商银行	6.00%	47.75	1165.47	6.38%	13.65 (28.59%)
8	01288	农业银行	5.09%	319.60	988.90	5.41%	91.30 (28.57%)
9	03328	交通银行	2.85%	109.20	553.32	3.03%	31.60 (28.94%)
10	01988	民生银行	2.45%	100.57	475.68	2.60%	新增
11	00998	中信银行	2.31%	108.30	448.32	2.45%	---
12	00023	东亚银行	1.99%	14.60	385.90	2.11%	---
13	01658	邮储银行	1.83%	82.60	355.86	1.95%	---
14	06818	中国光大银行	0.77%	52.70	149.73	0.82%	---
15	03618	重庆农村商业银行	0.53%	26.10	102.76	0.56%	---
16	00440	大新金融	0.41%	2.08	80.32	0.44%	---

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季报日期：2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	16.04%	432.80	2795.05	0.00%	264.80 (61.18%)
2	01398	工商银行	15.05%	486.40	2622.87	0.01%	297.90 (61.25%)
3	00005	汇丰控股	12.92%	37.96	2250.74	0.00%	23.24 (61.22%)
4	03988	中国银行	12.20%	628.80	2126.15	0.01%	383.00 (60.91%)
5	02388	中银香港	5.52%	31.40	961.08	0.00%	19.00 (60.51%)
6	03968	招商银行	5.04%	34.10	878.42	0.01%	20.60 (60.41%)
7	00011	恒生银行	4.74%	5.67	825.02	0.00%	3.42 (60.32%)
8	01288	农业银行	4.68%	228.30	815.85	0.01%	138.00 (60.45%)
9	01658	邮储银行	3.34%	147.40	582.25	0.01%	89.10 (60.45%)
10	03328	交通银行	2.19%	77.60	382.39	0.00%	46.80 (60.31%)

季报日期：2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	16.04%	432.80	2795.05	0.00%	264.80 (61.18%)
2	01398	工商银行	15.05%	486.40	2622.87	0.01%	297.90 (61.25%)
3	00005	汇丰控股	12.92%	37.96	2250.74	0.00%	23.24 (61.22%)
4	03988	中国银行	12.20%	628.80	2126.15	0.01%	383.00 (60.91%)
5	02388	中银香港	5.52%	31.40	961.08	0.00%	19.00 (60.51%)
6	03968	招商银行	5.04%	34.10	878.42	0.01%	20.60 (60.41%)
7	00011	恒生银行	4.74%	5.67	825.02	0.00%	3.42 (60.32%)
8	01288	农业银行	4.68%	228.30	815.85	0.01%	138.00 (60.45%)
9	01658	邮储银行	3.34%	147.40	582.25	0.01%	89.10 (60.45%)
10	03328	交通银行	2.19%	77.60	382.39	0.00%	46.80 (60.31%)

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