民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)

(501211)公募FOFLOF
+添加自选
1.1047 0.15%+0.0017
单位净值 [2026-04-20]
1.1047
累计净值 [2026-04-20]
1.1064 0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.03%
  • 最近一季：1.13%
  • 最近半年：5.15%
  • 今年以来：3.49%
  • 最近一年：14.07%
  • 最近两年：16.99%
  • 最近三年：13.41%
  • 成立以来：10.47%
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金经理：代宏坤,孔思伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.76亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4.36 0.01% 0.00%
批发和零售业 2.34 0.00% 0.00%