民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)
(501211)公募FOFLOF
1.1046
0.32%+0.0035
单位净值 [2026-03-05]
1.1046
累计净值 [2026-03-05]
1.1081
0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：3.52%
- 最近半年：6.84%
- 今年以来：3.49%
- 最近一年：12.70%
- 最近两年：18.49%
- 最近三年：13.36%
- 成立以来：10.46%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：代宏坤,孔思伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-13 | 民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-24 | 民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）2024年第四季度报告 |
| 2024-12-06 | 民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-06 | 民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）更新招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-11-07 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）2024年第三季度报告 |
| 2024-09-26 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 |