民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)
(501211)公募FOFLOF
1.0432
-0.58%-0.0061
单位净值 [2025-09-18]
1.0432
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：2.54%
- 最近一季：5.83%
- 最近半年：5.80%
- 今年以来：7.38%
- 最近一年：13.05%
- 最近两年：10.57%
- 最近三年：7.70%
- 成立以来：4.32%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：代宏坤 孔思伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 3.96% | 3.95% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 4.55 | 4.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.95% | 0.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 5.68 | 5.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.16% | 0.16% | 0.08 | 1.46% | 1.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.56% | 0.56% | 0.42 | 5.29% | 5.40% |
| 2023-06-30 | 11.09 | 9.84 | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 8.71% | 7.73% | 0.56 | 5.68% | 5.03% |
| 2022-12-31 | 11.76 | 10.98 | 0.78 | 7.07% | 6.59% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.59 | 5.37% | 5.01% | 0.25 | 2.24% | 2.09% |
| 2022-06-30 | 16.71 | 16.66 | 2.43 | 14.32% | 14.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.36% | 0.36% | 0.10 | 0.62% | 0.63% |