民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002594	比亚迪	1.17%	5.00	1284.85	16.55%	-1.00 (-20.00%)
2	01797	东方甄选	0.85%	20.00	937.93	12.08%	新增
3	600845	宝信软件	0.82%	20.00	896.00	11.54%	-11.50 (-57.50%)
4	300316	晶盛机电	0.58%	10.00	635.60	8.19%	-5.00 (-50.00%)
5	601669	中国电建	0.52%	80.00	566.40	7.30%	新增
6	600309	万华化学	0.42%	5.00	463.25	5.97%	-13.00 (-260.00%)
7	600048	保利发展	0.41%	30.00	453.90	5.85%	新增
8	002326	永太科技	0.40%	20.00	436.60	5.62%	-10.00 (-50.00%)
9	688041	海光信息	0.37%	10.00	401.20	5.17%	新增
10	002050	三花智控	0.29%	15.00	318.30	4.10%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002594	比亚迪	1.17%	5.00	1284.85	16.55%	-1.00 (-20.00%)
2	01797	东方甄选	0.85%	20.00	937.93	12.08%	新增
3	600845	宝信软件	0.82%	20.00	896.00	11.54%	-11.50 (-57.50%)
4	300316	晶盛机电	0.58%	10.00	635.60	8.19%	-5.00 (-50.00%)
5	601669	中国电建	0.52%	80.00	566.40	7.30%	新增
6	600309	万华化学	0.42%	5.00	463.25	5.97%	-13.00 (-260.00%)
7	600048	保利发展	0.41%	30.00	453.90	5.85%	新增
8	002326	永太科技	0.40%	20.00	436.60	5.62%	-10.00 (-50.00%)
9	688041	海光信息	0.37%	10.00	401.20	5.17%	新增
10	002050	三花智控	0.29%	15.00	318.30	4.10%	新增
11	688349	三一重能	0.27%	10.00	292.90	3.77%	---
12	02269	药明生物	0.24%	5.00	267.31	3.44%	---
13	001979	招商蛇口	0.23%	20.00	252.60	3.25%	---
14	00696	中国民航信息网络	0.13%	10.00	147.39	1.90%	---
15	00728	中国电信	0.12%	50.00	137.12	1.77%	---
16	688375	国博电子	0.05%	0.61	57.56	0.74%	---
17	688382	益方生物	0.04%	3.62	46.67	0.60%	---
18	688066	*ST航图	0.03%	0.38	32.60	0.42%	---
19	688332	中科蓝讯	0.03%	0.59	29.47	0.38%	---
20	688432	有研硅	0.02%	2.00	22.53	0.29%	---
21	301267	华厦眼科	0.01%	0.10	6.66	0.09%	---
22	301095	广立微	0.01%	0.07	6.40	0.08%	---
23	301269	华大九天	0.01%	0.12	10.27	0.13%	---
24	001301	尚太科技	0.01%	0.12	6.87	0.09%	---
25	301339	通行宝	0.00%	0.09	1.42	0.02%	---
26	301338	凯格精机	0.00%	0.03	1.26	0.02%	---
27	301396	宏景科技	0.00%	0.04	1.26	0.02%	---
28	301308	江波龙	0.00%	0.08	4.65	0.06%	---
29	301327	华宝新能	0.00%	0.02	4.28	0.06%	---
30	301239	普瑞眼科	0.00%	0.06	4.01	0.05%	---
31	301367	瑞迈特	0.00%	0.02	3.92	0.05%	---
32	301175	中科环保	0.00%	0.64	3.83	0.05%	---
33	301165	锐捷网络	0.00%	0.11	3.40	0.04%	---
34	301195	北路智控	0.00%	0.03	2.41	0.03%	---
35	301152	天力锂能	0.00%	0.04	2.02	0.03%	---
36	301349	信德新材	0.00%	0.02	1.86	0.02%	---
37	301328	维峰电子	0.00%	0.02	1.47	0.02%	---
38	301121	紫建电子	0.00%	0.03	1.44	0.02%	---
39	301139	*ST元道	0.00%	0.06	1.43	0.02%	---
40	301233	盛帮股份	0.00%	0.02	0.54	0.01%	---
41	301309	万得凯	0.00%	0.02	0.56	0.01%	---
42	301231	荣信文化	0.00%	0.03	0.56	0.01%	---
43	301270	汉仪股份	0.00%	0.02	0.60	0.01%	---
44	301319	唯特偶	0.00%	0.01	0.61	0.01%	---
45	301388	欣灵电气	0.00%	0.03	0.63	0.01%	---
46	301276	嘉曼服饰	0.00%	0.03	0.69	0.01%	---
47	301285	鸿日达	0.00%	0.06	0.71	0.01%	---
48	301313	凡拓数创	0.00%	0.02	0.72	0.01%	---
49	301326	捷邦科技	0.00%	0.02	0.83	0.01%	---
50	301306	西测测试	0.00%	0.03	1.08	0.01%	---
51	301282	金禄电子	0.00%	0.04	1.10	0.01%	---
52	301277	新天地	0.00%	0.04	1.13	0.01%	---
53	301366	一博科技	0.00%	0.03	1.21	0.02%	---
54	301365	矩阵股份	0.00%	0.05	1.23	0.02%	---
55	301280	珠城科技	0.00%	0.03	1.25	0.02%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600309	万华化学	1.03%	18.00	1657.80	0.01%	0.00 (0.00%)
2	002594	比亚迪	0.94%	6.00	1512.06	0.01%	1.00 (16.67%)
3	300750	宁德时代	0.75%	3.00	1202.67	0.00%	0.00 (0.00%)
4	600845	宝信软件	0.72%	31.50	1158.88	0.02%	6.50 (20.63%)
5	300316	晶盛机电	0.63%	15.00	1014.30	0.01%	5.00 (33.33%)
6	002475	立讯精密	0.46%	25.00	735.00	0.00%	10.00 (40.00%)
7	600406	国电南瑞	0.46%	30.00	746.10	0.00%	0.00 (0.00%)
8	002405	四维图新	0.43%	60.00	692.40	0.03%	-10.00 (-16.67%)
9	002326	永太科技	0.43%	30.00	688.80	0.04%	0.00 (0.00%)
10	601899	紫金矿业	0.39%	80.00	627.20	0.00%	40.00 (50.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600309	万华化学	1.03%	18.00	1657.80	0.01%	0.00 (0.00%)
2	002594	比亚迪	0.94%	6.00	1512.06	0.01%	1.00 (16.67%)
3	300750	宁德时代	0.75%	3.00	1202.67	0.00%	0.00 (0.00%)
4	600845	宝信软件	0.72%	31.50	1158.88	0.02%	6.50 (20.63%)
5	300316	晶盛机电	0.63%	15.00	1014.30	0.01%	5.00 (33.33%)
6	002475	立讯精密	0.46%	25.00	735.00	0.00%	10.00 (40.00%)
7	600406	国电南瑞	0.46%	30.00	746.10	0.00%	0.00 (0.00%)
8	002405	四维图新	0.43%	60.00	692.40	0.03%	-10.00 (-16.67%)
9	002326	永太科技	0.43%	30.00	688.80	0.04%	0.00 (0.00%)
10	601899	紫金矿业	0.39%	80.00	627.20	0.00%	40.00 (50.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600309	万华化学	1.05%	18.00	1745.82	7.19%	8.00 (44.44%)
2	603501	豪威集团	1.04%	10.00	1730.30	7.12%	4.00 (40.00%)
3	002594	比亚迪	1.00%	5.00	1667.45	6.86%	1.50 (30.00%)
4	300750	宁德时代	0.96%	3.00	1602.00	6.59%	新增
5	600845	宝信软件	0.82%	25.00	1365.00	5.62%	0.00 (0.00%)
6	002049	紫光国微	0.68%	6.00	1138.32	4.69%	1.00 (16.67%)
7	002405	四维图新	0.63%	70.00	1054.90	4.34%	0.00 (0.00%)
8	002326	永太科技	0.59%	30.00	987.90	4.07%	0.00 (0.00%)
9	600406	国电南瑞	0.49%	30.00	810.00	3.33%	5.00 (16.67%)
10	600111	北方稀土	0.42%	20.00	703.20	2.89%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600309	万华化学	1.05%	18.00	1745.82	7.19%	8.00 (44.44%)
2	603501	豪威集团	1.04%	10.00	1730.30	7.12%	4.00 (40.00%)
3	002594	比亚迪	1.00%	5.00	1667.45	6.86%	1.50 (30.00%)
4	300750	宁德时代	0.96%	3.00	1602.00	6.59%	新增
5	600845	宝信软件	0.82%	25.00	1365.00	5.62%	0.00 (0.00%)
6	002049	紫光国微	0.68%	6.00	1138.32	4.69%	1.00 (16.67%)
7	002405	四维图新	0.63%	70.00	1054.90	4.34%	0.00 (0.00%)
8	002326	永太科技	0.59%	30.00	987.90	4.07%	0.00 (0.00%)
9	600406	国电南瑞	0.49%	30.00	810.00	3.33%	5.00 (16.67%)
10	600111	北方稀土	0.42%	20.00	703.20	2.89%	新增
11	300316	晶盛机电	0.41%	10.00	675.90	2.78%	---
12	688190	云路股份	0.37%	8.00	622.00	2.56%	---
13	688167	炬光科技	0.36%	4.00	595.00	2.45%	---
14	002460	赣锋锂业	0.36%	4.00	594.80	2.45%	---
15	688006	杭可科技	0.34%	8.00	560.48	2.31%	---
16	688386	泛亚微透	0.33%	10.00	542.90	2.23%	---
17	601717	中创智领	0.33%	38.00	547.58	2.25%	---
18	002352	顺丰控股	0.33%	10.00	558.10	2.30%	---
19	600905	三峡能源	0.30%	80.00	503.20	2.07%	---
20	002475	立讯精密	0.30%	15.00	506.85	2.09%	---
21	03690	美团-W	0.30%	3.00	498.23	2.05%	---
22	688299	长阳科技	0.28%	26.00	474.50	1.95%	---
23	002906	华阳集团	0.27%	10.00	453.10	1.86%	---
24	600884	杉杉股份	0.27%	15.00	445.80	1.83%	---
25	000301	东方盛虹	0.23%	23.00	388.93	1.60%	---
26	601117	中国化学	0.23%	40.00	376.40	1.55%	---
27	601899	紫金矿业	0.22%	40.00	373.20	1.54%	---
28	601669	中国电建	0.19%	40.00	314.80	1.30%	---
29	02269	药明生物	0.18%	5.00	307.01	1.26%	---
30	00700	腾讯控股	0.18%	1.00	303.08	1.25%	---
31	600760	中航沈飞	0.18%	5.00	302.25	1.24%	---
32	002371	北方华创	0.17%	1.00	277.12	1.14%	---
33	600089	特变电工	0.16%	10.00	273.90	1.13%	---
34	300850	新强联	0.16%	3.00	267.09	1.10%	---
35	600038	中直股份	0.14%	5.00	226.00	0.93%	---
36	002487	大金重工	0.13%	5.00	208.65	0.86%	---
37	688302	海创药业	0.03%	1.31	50.17	0.21%	---
38	688400	凌云光	0.02%	1.31	28.75	0.12%	---
39	688322	奥比中光	0.02%	0.85	26.43	0.11%	---
40	301239	普瑞眼科	0.01%	0.57	19.34	0.08%	---
41	301175	中科环保	0.01%	6.37	24.33	0.10%	---
42	301238	瑞泰新材	0.01%	0.35	11.21	0.05%	---
43	688173	希荻微	0.01%	0.42	13.39	0.06%	---
44	688237	超卓航科	0.01%	0.29	11.93	0.05%	---
45	301139	*ST元道	0.01%	0.57	21.73	0.09%	---
46	301215	中汽股份	0.00%	0.47	3.03	0.01%	---
47	301150	中一科技	0.00%	0.04	3.34	0.01%	---
48	301216	万凯新材	0.00%	0.11	3.34	0.01%	---
49	601089	福元医药	0.00%	0.17	3.68	0.02%	---
50	301200	大族数控	0.00%	0.09	4.45	0.02%	---
51	301219	腾远钴业	0.00%	0.05	4.63	0.02%	---
52	301217	铜冠铜箔	0.00%	0.43	6.35	0.03%	---
53	301236	软通动力	0.00%	0.21	6.51	0.03%	---
54	301233	盛帮股份	0.00%	0.16	6.54	0.03%	---
55	688283	坤恒顺维	0.00%	0.16	7.24	0.03%	---
56	301237	和顺科技	0.00%	0.03	1.09	0.00%	---
57	301222	浙江恒威	0.00%	0.03	0.96	0.00%	---
58	301125	腾亚精工	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
59	301163	宏德股份	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
60	301135	瑞德智能	0.00%	0.03	0.89	0.00%	---
61	301110	青木科技	0.00%	0.02	0.80	0.00%	---
62	301181	标榜股份	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
63	301228	实朴检测	0.00%	0.04	0.76	0.00%	---
64	301220	亚香股份	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
65	001268	联合精密	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---
66	301097	天益医疗	0.00%	0.02	1.19	0.00%	---
67	301298	东利机械	0.00%	0.06	1.32	0.01%	---
68	301151	冠龙节能	0.00%	0.07	1.51	0.01%	---
69	301235	华康洁净	0.00%	0.04	1.59	0.01%	---
70	301120	新特电气	0.00%	0.10	1.60	0.01%	---
71	301103	何氏眼科	0.00%	0.05	1.62	0.01%	---
72	301112	信邦智能	0.00%	0.04	1.80	0.01%	---
73	301256	华融化学	0.00%	0.18	1.85	0.01%	---
74	301102	兆讯传媒	0.00%	0.06	2.00	0.01%	---
75	301263	泰恩康	0.00%	0.07	2.14	0.01%	---
76	301268	铭利达	0.00%	0.06	2.24	0.01%	---
77	301266	宇邦新材	0.00%	0.05	2.43	0.01%	---
78	301302	华如科技	0.00%	0.05	2.63	0.01%	---
79	301109	军信股份	0.00%	0.18	2.96	0.01%	---
80	301137	哈焊华通	0.00%	0.06	1.03	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600845	宝信软件	0.67%	25.00	1218.75	0.02%	---
2	300316	晶盛机电	0.66%	20.00	1200.00	0.02%	---
3	603501	韦尔股份	0.64%	6.00	1160.40	0.01%	---
4	002326	永太科技	0.63%	30.00	1147.20	0.04%	---
5	002049	紫光国微	0.57%	5.00	1022.70	0.01%	---
6	002405	四维图新	0.54%	70.00	977.90	0.03%	---
7	601899	紫金矿业	0.50%	80.00	907.20	0.00%	---
8	600309	万华化学	0.45%	10.00	808.90	0.00%	---
9	002594	比亚迪	0.44%	3.50	804.30	0.00%	---
10	600406	国电南瑞	0.44%	25.00	787.25	0.00%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600845	宝信软件	0.67%	25.00	1218.75	0.02%	---
2	300316	晶盛机电	0.66%	20.00	1200.00	0.02%	---
3	603501	韦尔股份	0.64%	6.00	1160.40	0.01%	---
4	002326	永太科技	0.63%	30.00	1147.20	0.04%	---
5	002049	紫光国微	0.57%	5.00	1022.70	0.01%	---
6	002405	四维图新	0.54%	70.00	977.90	0.03%	---
7	601899	紫金矿业	0.50%	80.00	907.20	0.00%	---
8	600309	万华化学	0.45%	10.00	808.90	0.00%	---
9	002594	比亚迪	0.44%	3.50	804.30	0.00%	---
10	600406	国电南瑞	0.44%	25.00	787.25	0.00%	---

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