民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)

(501211)公募FOFLOF
+添加自选
1.1046 0.32%+0.0035
单位净值 [2026-03-05]
1.1046
累计净值 [2026-03-05]
1.1081 0.32%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：3.52%
  • 最近半年：6.84%
  • 今年以来：3.49%
  • 最近一年：12.70%
  • 最近两年：18.49%
  • 最近三年：13.36%
  • 成立以来：10.46%
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金经理：代宏坤,孔思伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.76亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据