海富通上证城投债ETF

(511220)公募债券型指数型
+添加自选
10.3638 -0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.4536
累计净值 [2026-06-12]
1.6433 +0.09%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：1.59%
  • 今年以来：1.45%
  • 最近一年：2.28%
  • 最近两年：5.01%
  • 最近三年：9.97%
  • 成立以来：63.98%
  • 成立日期：2014-11-13
  • 基金经理：陈轶平,唐灵儿,陶斐然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：38.94亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：422.02亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：海富通基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据