海富通上证城投债ETF
(511220)公募债券型指数型
10.3638
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.4536
累计净值 [2026-06-12]
1.6433
+0.09%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：5.01%
- 最近三年：9.97%
- 成立以来：63.98%
- 成立日期：2014-11-13
- 基金经理：陈轶平,唐灵儿,陶斐然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：422.02亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：海富通基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大