海富通上证城投债ETF
(511220)公募债券型指数型
10.3772
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.4549
累计净值 [2026-06-05]
1.6440
+0.04%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：5.25%
- 最近三年：10.21%
- 成立以来：64.20%
- 成立日期：2014-11-13
- 基金经理：陈轶平,唐灵儿,陶斐然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：422.02亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：海富通基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-16 | 2023-01-13 | 96.9879 | 9.6988 | 10.000000000 |
| 2014-12-05 | 2014-12-03 | 0.9940 | 99.4220 | 0.010000000 |