海富通上证城投债ETF

(511220)公募ETF指数型
+添加自选
10.2827 -0.01%-0.0012
单位净值 [2026-03-09]
1.4455
累计净值 [2026-03-09]
10.2817 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：-0.19%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：-0.13%
  • 最近两年：0.90%
  • 最近三年：4.83%
  • 成立以来：927.24%
  • 成立日期：2014-11-13
  • 基金经理：陈轶平,唐灵儿,陶斐然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：24.41亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：326.07亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：海富通基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2023-01-16 2023-01-13 96.9879 9.6988 10.000000
2014-12-05 2014-12-03 0.9940 99.4220 0.010000