海富通上证城投债ETF
(511220)公募债券型
10.3772
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.4549
累计净值 [2026-06-05]
1.6440
+0.04%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：5.25%
- 最近三年：10.21%
- 成立以来：64.20%
- 成立日期：2014-11-13
- 基金经理：陈轶平,唐灵儿,陶斐然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：422.02亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：海富通基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细