海富通上证城投债ETF
(511220)固收被动型公募债券型指数型- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：4.78%
- 最近三年：9.74%
- 成立以来：64.39%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
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- 2年
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- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 10.3896 | 1.4562 | +0.01% |
| 2026-07-22 | 10.3889 | 1.4561 | +0.01% |
| 2026-07-21 | 10.3875 | 1.4560 | +0.00% |
| 2026-07-20 | 10.3873 | 1.4559 | +0.01% |
| 2026-07-17 | 10.3860 | 1.4558 | +0.01% |
| 2026-07-16 | 10.3847 | 1.4557 | +0.01% |
| 2026-07-15 | 10.3840 | 1.4556 | +0.00% |
| 2026-07-14 | 10.3837 | 1.4556 | +0.00% |
| 2026-07-13 | 10.3835 | 1.4556 | +0.01% |
| 2026-07-10 | 10.3821 | 1.4554 | +0.01% |
跟踪标的：上证城投债指数 100%
数据截至：2026-03-31
更新日期：2026-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通上证城投债ETF | 0.05% | 0.16% | 0.56% | 1.44% | 2.25% | 1.70% |
| 同类型排名 | 3683/7966 | 3136/7966 | 2372/7966 | 2040/7966 | 2011/7966 | 2444/7966 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
陈轶平 上任时间：2014-11-13
陈轶平先生:中国国籍,博士,CFA。历任Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债 展开∨ 收起∧
唐灵儿 上任时间：2022-07-18
唐灵儿女士:硕士,2017年7月加入海富通基金管理有限公司,曾任固定收益研究部助理固定收益分析师。现任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金基金经理、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理、上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金 展开∨ 收起∧
陶斐然 上任时间：2023-06-02
陶斐然女士:中国,金融学硕士。2014年12月加入海富通基金管理有限公司,历任助理交易员、交易员、高级交易员。现任债券基金部的基金经理助理。曾任海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证 展开∨ 收起∧