华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)
(513530)公募QDII指数型
1.6213
1.29%+0.0224
单位净值 [2026-06-12]
1.7613
累计净值 [2026-06-12]
1.7599
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.32%
- 最近一季：-3.28%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：3.48%
- 最近一年：7.96%
- 最近两年：34.87%
- 最近三年：55.43%
- 成立以来：76.21%
- 成立日期：2022-04-08
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 33.20 | 33.16 | 32.91 | 99.13% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 0.80% | 0.80% | 0.02 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-12-31 | 37.34 | 36.85 | 36.40 | 97.45% | 97.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 2.28% | 2.25% | 0.10 | 0.27% | 0.27% |
| 2025-06-30 | 27.43 | 26.98 | 26.49 | 96.53% | 96.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 2.37% | 2.33% | 0.30 | 1.10% | 1.09% |
| 2024-12-31 | 12.90 | 12.69 | 12.53 | 97.10% | 97.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 2.69% | 2.65% | 0.03 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-06-30 | 5.87 | 5.45 | 5.33 | 90.15% | 90.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 8.56% | 7.95% | 0.07 | 1.29% | 1.20% |
| 2023-12-31 | 1.27 | 1.26 | 1.24 | 98.01% | 98.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.99% | 1.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.74 | 0.73 | 0.69 | 93.59% | 93.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.26% | 4.20% | 0.02 | 2.15% | 2.12% |
| 2022-12-31 | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 96.03% | 96.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.88% | 3.87% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-06-30 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 92.43% | 92.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.83% | 4.83% | 0.01 | 2.74% | 2.74% |