华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)
(513530)公募QDII指数型
1.1428
-1.10%-0.0126
单位净值 [2024-04-16]
1.1428
累计净值 [2024-04-16]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：4.67%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：2.96%
- 最近一年：0.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-04-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 3910.12 | 30.92% | 31.49% |
| 工业 | 2483.72 | 19.64% | 20.00% |
| 原材料 | 2047.58 | 16.19% | 16.49% |
| 能源 | 1282.73 | 10.14% | 10.33% |
| 通信服务 | 1036.71 | 8.20% | 8.35% |
| 房地产 | 1018.94 | 8.06% | 8.21% |
| 公用事业 | 638.03 | 5.05% | 5.14% |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 4568.18 | 31.80% | 32.50% |
| 工业 | 2579.45 | 17.96% | 18.35% |
| 原材料 | 2422.67 | 16.87% | 17.24% |
| 能源 | 2046.96 | 14.25% | 14.56% |
| 通信服务 | 1512.19 | 10.53% | 10.76% |
| 公用事业 | 925.63 | 6.44% | 6.59% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 2320.08 | 31.77% | 33.40% |
| 工业 | 1320.03 | 18.08% | 19.01% |
| 原材料 | 1194.12 | 16.35% | 17.19% |
| 能源 | 934.11 | 12.79% | 13.45% |
| 通信服务 | 693.83 | 9.50% | 9.99% |
| 公用事业 | 483.24 | 6.62% | 6.96% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 1802.24 | 28.75% | 29.75% |
| 工业 | 1318.49 | 21.03% | 21.76% |
| 原材料 | 1178.19 | 18.79% | 19.45% |
| 能源 | 726.79 | 11.59% | 12.00% |
| 通信服务 | 589.70 | 9.41% | 9.73% |
| 公用事业 | 442.76 | 7.06% | 7.31% |