华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)
(513530)公募QDII指数型
1.6213
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.6213
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：-3.60%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：4.82%
- 今年以来：78.36%
- 最近一年：18.69%
- 最近两年：54.08%
- 最近三年：65.10%
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-04-08
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 72415.70 | 35.55% | 36.26% |
| 工业 | 43304.73 | 21.26% | 21.68% |
| 原材料 | 28277.26 | 13.88% | 14.16% |
| 能源 | 19300.74 | 9.48% | 9.66% |
| 通信服务 | 16385.23 | 8.04% | 8.20% |
| 公用事业 | 16365.80 | 8.03% | 8.19% |
| 房地产 | 3663.08 | 1.80% | 1.83% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 97323.71 | 36.07% | 36.74% |
| 工业 | 58337.51 | 21.62% | 22.02% |
| 原材料 | 35669.55 | 13.22% | 13.46% |
| 能源 | 25096.19 | 9.30% | 9.47% |
| 通信服务 | 23142.27 | 8.58% | 8.74% |
| 公用事业 | 21266.70 | 7.88% | 8.03% |
| 房地产 | 4091.57 | 1.52% | 1.54% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 50346.81 | 35.02% | 35.39% |
| 工业 | 30527.37 | 21.24% | 21.46% |
| 原材料 | 19276.63 | 13.41% | 13.55% |
| 能源 | 14600.85 | 10.16% | 10.26% |
| 通信服务 | 13256.95 | 9.22% | 9.32% |
| 公用事业 | 11287.80 | 7.85% | 7.94% |
| 房地产 | 2948.59 | 2.05% | 2.07% |