华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)

(513530)公募QDII指数型
+添加自选
1.6793 -0.46%-0.0084
单位净值 [2026-04-17]
1.7993
累计净值 [2026-04-17]
1.6716 -0.46%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.01%
  • 最近一季：6.38%
  • 最近半年：4.14%
  • 今年以来：5.91%
  • 最近一年：26.43%
  • 最近两年：57.85%
  • 最近三年：55.95%
  • 成立以来：88.12%
  • 成立日期：2022-04-08
  • 基金经理：李茜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.45亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：37.34亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融 133437.69 36.21% 36.66%
工业 79555.64 21.59% 21.86%
能源 37386.39 10.15% 10.27%
通讯 28348.61 7.69% 7.79%
材料 26392.24 7.16% 7.25%
非必需消费品 24598.34 6.68% 6.76%
必需消费品 12258.52 3.33% 3.37%
公用事业 11019.40 2.99% 3.03%
房地产 11010.06 2.99% 3.02%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融 97323.71 36.07% 36.74%
工业 58337.51 21.62% 22.02%
原材料 35669.55 13.22% 13.46%
能源 25096.19 9.30% 9.47%
通信服务 23142.27 8.58% 8.74%
公用事业 21266.70 7.88% 8.03%
房地产 4091.57 1.52% 1.54%