华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)
(513530)公募QDII指数型
1.6284
-0.10%-0.0017
单位净值 [2026-06-05]
1.7765
+0.25%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-2.09%
- 最近一季：-1.68%
- 最近半年：-1.70%
- 今年以来：3.94%
- 最近一年：11.58%
- 最近两年：32.60%
- 最近三年：59.79%
- 成立以来：76.98%
- 成立日期：2022-04-08
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
- 成立日期：2022-04-08
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：华泰柏瑞基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
113107.49 |
34.11% |
34.37% |
| 工业 |
77167.37 |
23.27% |
23.45% |
| 能源 |
37922.78 |
11.44% |
11.52% |
| 材料 |
28089.84 |
8.47% |
8.54% |
| 通讯 |
22302.40 |
6.73% |
6.78% |
| 非必需消费品 |
20336.63 |
6.13% |
6.18% |
| 必需消费品 |
12318.97 |
3.71% |
3.74% |
| 公用事业 |
10308.64 |
3.11% |
3.13% |
| 房地产 |
7533.26 |
2.27% |
2.29% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
133437.69 |
36.21% |
36.66% |
| 工业 |
79555.64 |
21.59% |
21.86% |
| 能源 |
37386.39 |
10.15% |
10.27% |
| 通讯 |
28348.61 |
7.69% |
7.79% |
| 材料 |
26392.24 |
7.16% |
7.25% |
| 非必需消费品 |
24598.34 |
6.68% |
6.76% |
| 必需消费品 |
12258.52 |
3.33% |
3.37% |
| 公用事业 |
11019.40 |
2.99% |
3.03% |
| 房地产 |
11010.06 |
2.99% |
3.02% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
97323.71 |
36.07% |
36.74% |
| 工业 |
58337.51 |
21.62% |
22.02% |
| 原材料 |
35669.55 |
13.22% |
13.46% |
| 能源 |
25096.19 |
9.30% |
9.47% |
| 通信服务 |
23142.27 |
8.58% |
8.74% |
| 公用事业 |
21266.70 |
7.88% |
8.03% |
| 房地产 |
4091.57 |
1.52% |
1.54% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
54802.89 |
43.18% |
43.73% |
| 原材料 |
19270.62 |
15.18% |
15.38% |
| 能源 |
11516.28 |
9.07% |
9.19% |
| 房地产 |
11473.65 |
9.04% |
9.15% |
| 工业 |
9982.95 |
7.87% |
7.97% |
| 通信服务 |
9806.85 |
7.73% |
7.82% |
| 公用事业 |
8476.55 |
6.68% |
6.76% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
16685.16 |
30.62% |
31.30% |
| 工业 |
11075.97 |
20.33% |
20.78% |
| 原材料 |
9513.17 |
17.46% |
17.85% |
| 能源 |
6908.35 |
12.68% |
12.96% |
| 通信服务 |
4517.44 |
8.29% |
8.47% |
| 房地产 |
2570.24 |
4.72% |
4.82% |
| 公用事业 |
2035.91 |
3.74% |
3.82% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
3910.12 |
30.92% |
31.49% |
| 工业 |
2483.72 |
19.64% |
20.00% |
| 原材料 |
2047.58 |
16.19% |
16.49% |
| 能源 |
1282.73 |
10.14% |
10.33% |
| 通信服务 |
1036.71 |
8.20% |
8.35% |
| 房地产 |
1018.94 |
8.06% |
8.21% |
| 公用事业 |
638.03 |
5.05% |
5.14% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
2320.08 |
31.77% |
33.40% |
| 工业 |
1320.03 |
18.08% |
19.01% |
| 原材料 |
1194.12 |
16.35% |
17.19% |
| 能源 |
934.11 |
12.79% |
13.45% |
| 通信服务 |
693.83 |
9.50% |
9.99% |
| 公用事业 |
483.24 |
6.62% |
6.96% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
2151.47 |
34.37% |
35.67% |
| 原材料 |
1268.58 |
20.26% |
21.03% |
| 工业 |
939.79 |
15.01% |
15.58% |
| 能源 |
687.50 |
10.98% |
11.40% |
| 公用事业 |
511.43 |
8.17% |
8.48% |
| 通信服务 |
472.55 |
7.55% |
7.83% |