华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)
(513530)公募QDII指数型
1.1428
-1.10%-0.0126
单位净值 [2024-04-16]
1.1428
累计净值 [2024-04-16]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：4.67%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：2.96%
- 最近一年：0.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-04-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-16 | 1.1428 | 1.1428 | -1.10% |
| 2024-04-15 | 1.1555 | 1.1555 | 0.38% |
| 2024-04-12 | 1.1511 | 1.1511 | -1.01% |
| 2024-04-11 | 1.1629 | 1.1629 | 0.11% |
| 2024-04-10 | 1.1616 | 1.1616 | 1.71% |
| 2024-04-09 | 1.1421 | 1.1421 | -0.21% |
| 2024-04-08 | 1.1445 | 1.1445 | 0.12% |
| 2024-04-03 | 1.1431 | 1.1431 | 0.10% |
| 2024-04-02 | 1.1420 | 1.1420 | 2.61% |
| 2024-04-01 | 1.1129 | 1.1129 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 0.06% | -0.70% | 4.67% | 2.58% | 0.77% | 2.96% |
| 同类型排名 | 6/85 | 11/85 | 25/85 | 10/85 | 4/85 | 8/85 |
| 上证指数 | -1.62% | -0.62% | 4.77% | -2.85% | -9.01% | 2.19% |
| 深证成指 | -3.32% | -3.42% | 2.58% | -9.25% | -21.39% | -2.25% |
| 沪深300 | -2.58% | -2.42% | 5.84% | -6.12% | -14.58% | 1.80% |
| 股票型 | -2.71% | -4.20% | 0.15% | -6.55% | -15.14% | -4.28% |
| 混合型 | -1.84% | -2.73% | 0.47% | -5.13% | -13.53% | -3.34% |
| 债券型 | 0.06% | 0.42% | 1.49% | 1.71% | 2.31% | 1.34% |
| FOF | -1.70% | -3.30% | 0.41% | -9.91% | -23.68% | -5.66% |
| QDII | -3.61% | -4.56% | -0.34% | -10.17% | -13.00% | -7.93% |
| 另类投资 | 0.63% | 4.54% | 6.70% | 8.50% | 9.30% | 7.06% |
| ETF | -3.04% | -4.58% | 0.42% | -7.05% | -15.21% | -4.36% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.64亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.57亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-04 | 柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书2024年第1号 |
| 2024-04-04 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书2024年第1号 |
| 2024-04-03 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增财通证券股份有限公司为一级交易商的通知 |
| 2024-04-03 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增联储证券股份有限公司为一级交易商的通知 |
| 2024-03-30 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023年年度报告 |
| 2024-03-25 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购和赎回业务的公告 |
| 2024-02-07 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-01-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023年第四季度报告 |
| 2024-01-08 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-01-03 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2023-12-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2023-12-20 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购和赎回业务的公告 |
| 2023-12-15 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2023-12-11 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增华宝证券股份有限公司为一级交易商的通知 |
| 2023-12-01 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2023-11-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增浙商证券股份有限公司为一级交易商的通知 |
| 2023-11-09 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2023-10-27 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2023-10-25 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |