华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)
(513530)公募QDII指数型
1.6213
1.29%+0.0224
单位净值 [2026-06-12]
1.7613
累计净值 [2026-06-12]
1.7599
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.32%
- 最近一季：-3.28%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：3.48%
- 最近一年：7.96%
- 最近两年：34.87%
- 最近三年：55.43%
- 成立以来：76.21%
- 成立日期：2022-04-08
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
- 净值走势图
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股市值(万元) | 持仓变动 |
|---|
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大