华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	2.24%	663.45	8239.57	2.26%	-402.05 (-60.60%)
2	01988	民生银行	1.38%	1432.40	5084.51	1.40%	8.70 (0.61%)
3	03360	远东宏信	1.34%	679.90	4937.36	1.36%	新增
4	01088	中国神华	1.29%	135.47	4747.61	1.30%	128.77 (95.05%)
5	00883	中国海洋石油	1.24%	237.34	4566.15	1.25%	223.14 (94.02%)
6	00939	建设银行	1.22%	648.46	4504.06	1.24%	新增
7	00005	汇丰控股	1.13%	37.72	4170.10	1.15%	新增
8	00857	中国石油股份	1.12%	542.84	4108.73	1.13%	-218.00 (-40.16%)
9	01898	中煤能源	1.09%	446.90	4016.31	1.10%	新增
10	00551	裕元集团	1.09%	278.80	4021.53	1.10%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	2.24%	663.45	8239.57	2.26%	-402.05 (-60.60%)
2	01988	民生银行	1.38%	1432.40	5084.51	1.40%	8.70 (0.61%)
3	03360	远东宏信	1.34%	679.90	4937.36	1.36%	新增
4	01088	中国神华	1.29%	135.47	4747.61	1.30%	128.77 (95.05%)
5	00883	中国海洋石油	1.24%	237.34	4566.15	1.25%	223.14 (94.02%)
6	00939	建设银行	1.22%	648.46	4504.06	1.24%	新增
7	00005	汇丰控股	1.13%	37.72	4170.10	1.15%	新增
8	00857	中国石油股份	1.12%	542.84	4108.73	1.13%	-218.00 (-40.16%)
9	01898	中煤能源	1.09%	446.90	4016.31	1.10%	新增
10	00551	裕元集团	1.09%	278.80	4021.53	1.10%	新增
11	01398	工商银行	1.08%	697.27	3961.37	1.09%	---
12	00386	中国石油化工股份	1.06%	929.92	3922.46	1.08%	---
13	00998	中信银行	1.06%	620.55	3889.80	1.07%	---
14	03988	中国银行	1.04%	953.77	3842.15	1.06%	---
15	01288	农业银行	1.02%	716.50	3740.59	1.03%	---
16	03808	中国重汽	1.01%	149.90	3739.55	1.03%	---
17	00371	北控水务集团	0.98%	1626.40	3613.73	0.99%	---
18	00316	东方海外国际	0.98%	32.04	3629.33	1.00%	---
19	00941	中国移动	0.95%	47.38	3496.09	0.96%	---
20	01800	中国交通建设	0.95%	757.30	3488.44	0.96%	---
21	01308	海丰国际	0.93%	135.79	3416.91	0.94%	---
22	00288	万洲国际	0.93%	439.65	3442.86	0.95%	---
23	00728	中国电信	0.85%	643.08	3130.73	0.86%	---
24	06818	中国光大银行	0.85%	952.20	3130.57	0.86%	---
25	02388	中银香港	0.85%	87.50	3115.43	0.86%	---
26	00762	中国联通	0.84%	438.39	3080.58	0.85%	---
27	01908	建发国际集团	0.83%	217.60	3075.86	0.85%	---
28	02328	中国财险	0.81%	202.64	2994.30	0.82%	---
29	06862	海底捞	0.78%	222.20	2859.91	0.79%	---
30	00257	光大环境	0.73%	618.80	2693.96	0.74%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	9.95%	1065.50	12629.70	10.08%	新增
2	03668	兖煤澳大利亚	7.17%	313.23	9093.49	7.26%	新增
3	01988	民生银行	3.57%	1423.70	4535.30	3.62%	878.15 (61.68%)
4	00857	中国石油股份	3.39%	760.84	4304.90	3.43%	437.80 (57.54%)
5	00998	中信银行	3.20%	817.45	4065.02	3.24%	341.50 (41.78%)
6	00883	中国海洋石油	0.20%	14.20	251.42	0.20%	-102.14 (-719.32%)
7	00270	粤海投资	0.18%	37.00	229.91	0.18%	-193.40 (-522.70%)
8	00316	东方海外国际	0.18%	2.10	223.83	0.18%	-47.34 (-2254.44%)
9	01088	中国神华	0.16%	6.70	208.47	0.17%	-85.82 (-1280.93%)
10	513530	海丰国际	0.15%	9.90	189.77	0.15%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	9.95%	1065.50	12629.70	10.08%	新增
2	03668	兖煤澳大利亚	7.17%	313.23	9093.49	7.26%	新增
3	01988	民生银行	3.57%	1423.70	4535.30	3.62%	878.15 (61.68%)
4	00857	中国石油股份	3.39%	760.84	4304.90	3.43%	437.80 (57.54%)
5	00998	中信银行	3.20%	817.45	4065.02	3.24%	341.50 (41.78%)
6	00883	中国海洋石油	0.20%	14.20	251.42	0.20%	-102.14 (-719.32%)
7	00270	粤海投资	0.18%	37.00	229.91	0.18%	-193.40 (-522.70%)
8	00316	东方海外国际	0.18%	2.10	223.83	0.18%	-47.34 (-2254.44%)
9	01088	中国神华	0.16%	6.70	208.47	0.17%	-85.82 (-1280.93%)
10	513530	海丰国际	0.15%	9.90	189.77	0.15%	新增
11	01308	海丰国际	0.15%	9.90	189.77	0.15%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00316	东方海外国际	10.49%	49.44	5717.44	10.73%	---
2	01308	海丰国际	6.25%	176.09	3407.08	6.39%	---
3	01088	中国神华	5.57%	92.52	3035.73	5.69%	---
4	01378	中国宏桥	5.05%	255.25	2753.57	5.17%	---
5	00883	中国海洋石油	4.37%	116.34	2378.53	4.46%	---
6	00857	中国石油股份	4.27%	323.04	2329.15	4.37%	---
7	00386	中国石油化工股份	4.04%	476.52	2200.67	4.13%	---
8	00998	中信银行	3.99%	475.95	2176.28	4.08%	---
9	02343	太平洋航运	3.58%	869.17	1951.45	3.66%	---
10	03988	中国银行	3.54%	549.57	1931.10	3.62%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00316	东方海外国际	10.49%	49.44	5717.44	10.73%	---
2	01308	海丰国际	6.25%	176.09	3407.08	6.39%	---
3	01088	中国神华	5.57%	92.52	3035.73	5.69%	---
4	01378	中国宏桥	5.05%	255.25	2753.57	5.17%	---
5	00883	中国海洋石油	4.37%	116.34	2378.53	4.46%	---
6	00857	中国石油股份	4.27%	323.04	2329.15	4.37%	---
7	00386	中国石油化工股份	4.04%	476.52	2200.67	4.13%	---
8	00998	中信银行	3.99%	475.95	2176.28	4.08%	---
9	02343	太平洋航运	3.58%	869.17	1951.45	3.66%	---
10	03988	中国银行	3.54%	549.57	1931.10	3.62%	---
11	03328	交通银行	3.38%	328.80	1839.55	3.45%	---
12	00762	中国联通	3.16%	263.39	1723.60	3.23%	---
13	00939	建设银行	3.02%	312.01	1643.11	3.08%	---
14	01288	农业银行	2.98%	533.40	1626.00	3.05%	---
15	00728	中国电信	2.95%	380.48	1607.79	3.02%	---
16	01171	兖矿能源	2.92%	155.96	1588.50	2.98%	---
17	01398	工商银行	2.87%	369.47	1564.65	2.94%	---
18	01988	民生银行	2.47%	545.55	1344.35	2.52%	---
19	01339	中国人民保险集团	2.36%	525.85	1286.21	2.41%	---
20	00941	中国移动	2.18%	16.88	1186.05	2.22%	---
21	00914	海螺水泥	2.09%	67.07	1138.49	2.14%	---
22	02328	中国财险	2.03%	125.04	1106.95	2.08%	---
23	06881	中国银河	2.00%	291.45	1087.94	2.04%	---
24	01336	新华保险	1.98%	79.35	1079.01	2.02%	---
25	00006	电能实业	1.97%	27.88	1074.93	2.02%	---
26	03323	中国建材	1.83%	390.09	996.88	1.87%	---
27	00270	粤海投资	1.76%	230.40	960.99	1.80%	---
28	00123	越秀地产	1.70%	199.50	928.61	1.74%	---
29	00017	新世界发展	1.52%	124.10	827.96	1.55%	---
30	01908	建发国际集团	1.49%	61.40	813.68	1.53%	---

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