华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)

(513530)公募QDII指数型
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1.6853 -1.53%-0.0261
单位净值 [2026-03-04]
1.7953
累计净值 [2026-03-04]
1.6595 -1.53%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.64%
  • 最近一季：-1.85%
  • 最近半年：2.16%
  • 今年以来：4.37%
  • 最近一年：17.75%
  • 最近两年：47.05%
  • 最近三年：52.45%
  • 成立以来：75.75%
  • 成立日期：2022-04-08
  • 基金经理：李茜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.45亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：37.34亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.010000 2025-08-18
2 0.020000 2025-07-14
3 0.020000 2025-06-16