华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)
(513530)公募QDII指数型
1.6213
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.6213
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：-3.60%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：4.82%
- 今年以来：78.36%
- 最近一年：18.69%
- 最近两年：54.08%
- 最近三年：65.10%
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-04-08
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-12-15 |
| 2 | 0.010000 | 2025-11-17 |
| 3 | 0.010000 | 2025-10-20 |
| 4 | 0.010000 | 2025-09-15 |
| 5 | 0.010000 | 2025-08-18 |
| 6 | 0.020000 | 2025-07-14 |
| 7 | 0.020000 | 2025-06-16 |