华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)
(513530)公募QDII指数型
1.6284
-0.10%-0.0017
单位净值 [2026-06-05]
1.7684
累计净值 [2026-06-05]
1.7765
+0.25%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-2.09%
- 最近一季：-1.68%
- 最近半年：-1.70%
- 今年以来：3.94%
- 最近一年：11.58%
- 最近两年：32.60%
- 最近三年：59.79%
- 成立以来：76.98%
- 成立日期：2022-04-08
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-18 |
| 2 | 0.01 | 2026-04-20 |
| 3 | 0.01 | 2026-03-23 |
| 4 | 0.01 | 2026-02-26 |
| 5 | 0.01 | 2026-01-21 |
| 6 | 0.01 | 2025-12-15 |
| 7 | 0.01 | 2025-11-17 |
| 8 | 0.01 | 2025-10-20 |
| 9 | 0.01 | 2025-09-15 |
| 10 | 0.01 | 2025-08-18 |
| 11 | 0.02 | 2025-07-14 |
| 12 | 0.02 | 2025-06-16 |