浦银安盛6个月持有期债券A
(519121)公募债券型
1.1897
0.10%+0.0016
单位净值 [2026-06-12]
1.5132
累计净值 [2026-06-12]
1.1909
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：3.06%
- 今年以来：2.84%
- 最近一年：5.09%
- 最近两年：9.93%
- 最近三年：12.52%
- 成立以来：60.74%
- 成立日期：2013-05-16
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.13亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 92.95 | 0.81% | 0.00% |