浦银安盛6个月持有期债券A

(519121)公募债券型
+添加自选
1.1673 -0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.4908
累计净值 [2026-03-09]
1.1665 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.03%
  • 最近一季：1.18%
  • 最近半年：2.07%
  • 今年以来：0.90%
  • 最近一年：5.03%
  • 最近两年：8.76%
  • 最近三年：11.92%
  • 成立以来：16.73%
  • 成立日期：2013-05-16
  • 基金经理：曹治国
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.86亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.41亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据