浦银安盛6个月持有期债券A
(519121)公募债券型
1.1681
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.4916
累计净值 [2026-03-06]
1.1683
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：5.04%
- 最近两年：8.86%
- 最近三年：11.99%
- 成立以来：16.81%
- 成立日期：2013-05-16
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.41亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2023-01-16 |
| 2 | 0.03 | 2022-01-11 |
| 3 | 0.04 | 2021-01-19 |
| 4 | 0.04 | 2020-01-07 |
| 5 | 0.03 | 2019-01-03 |
| 6 | 0.04 | 2018-01-03 |
| 7 | 0.05 | 2016-12-21 |
| 8 | 0.09 | 2016-01-19 |