浦银安盛6个月持有期债券A
(519121)公募债券型
1.1680
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-03-10]
1.4915
累计净值 [2026-03-10]
1.1687
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：5.11%
- 最近两年：8.82%
- 最近三年：11.98%
- 成立以来：16.80%
- 成立日期：2013-05-16
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.41亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：浦银安盛基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-300万元 | -- | 0.20% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 0.40% |
| 申购 | 前端 | 300万元(包含)-500万元 | -- | 0.10% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 7天以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |