浦银安盛6个月持有期债券A
(519121)公募债券型
1.1680
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-03-10]
1.4915
累计净值 [2026-03-10]
1.1687
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：5.11%
- 最近两年：8.82%
- 最近三年：11.98%
- 成立以来：16.80%
- 成立日期：2013-05-16
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.41亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：浦银安盛基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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